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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 394.00 | 74 394.00 | | 74 394.00 |
AH Fonds commercial | 853 898.00 | 760 886.00 | 93 012.00 | 853 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 241 683.00 | 204 519.00 | 37 164.00 | 241 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 639.00 | 282 212.00 | 5 427.00 | 287 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 671 064.00 | 1 358 485.00 | 312 579.00 | 1 671 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 385.00 | | 12 385.00 | 12 385.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 292.00 | | 15 292.00 | 15 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 362.00 | | 13 362.00 | 13 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 170 929.00 | 2 680 496.00 | 490 433.00 | 3 170 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 713.00 | | 125 713.00 | 125 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 888.00 | | 112 888.00 | 112 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 829 910.00 | 140 633.00 | 1 689 277.00 | 1 829 910.00 |
BZ Autres créances | 910 529.00 | | 910 529.00 | 910 529.00 |
CF Disponibilités | 3 004 161.00 | | 3 004 161.00 | 3 004 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 333.00 | | 48 333.00 | 48 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 031 533.00 | 140 633.00 | 5 890 900.00 | 6 031 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 202 462.00 | 2 821 129.00 | 6 381 333.00 | 9 202 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 305 920.00 | 2 805 920.00 | | 5 305 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 192.00 | 150 191.00 | | 150 192.00 |
DG Autres réserves | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 673 167.00 | -2 005 419.00 | | -3 673 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -791 020.00 | -1 667 747.00 | | -791 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 924.00 | -705 055.00 | | 1 003 924.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 315 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 315 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 548.00 | 16 099.00 | | 6 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213 385.00 | 641 987.00 | | 213 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 836.00 | 1 196 843.00 | | 1 139 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 524.00 | 810 037.00 | | 710 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 140.00 | 18 359.00 | | 15 140.00 |
EA Autres dettes | 3 241 976.00 | 7 356 006.00 | | 3 241 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 327 409.00 | 10 039 334.00 | | 5 327 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 381 333.00 | 9 649 279.00 | | 6 381 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 863 605.00 | | 8 863 605.00 | 8 863 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 863 605.00 | | 8 863 605.00 | 8 863 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 834 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 561 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 287 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 547 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 073 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 312 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 298 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 866 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 911.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 300 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 262 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -715 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -755 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | 207 100.00 | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 188.00 | 280 668.00 | | 16 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 258.00 | 487 768.00 | | 16 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 940.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 459.00 | | | 51 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 599.00 | 940.00 | | 51 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 341.00 | 486 828.00 | | -35 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 563 634.00 | 10 778 401.00 | | 10 563 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 354 654.00 | 12 446 149.00 | | 11 354 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -791 020.00 | -1 667 747.00 | | -791 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 367 247.00 | | 81 127.00 | 3 367 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307 312.00 | 3 141 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 783.00 | 928 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 304 529.00 | 2 212 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 931 075.00 | | | 931 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 436 172.00 | | 81 127.00 | 2 436 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 179 508.00 | 229 849.00 | 242 230.00 | 2 179 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 306.00 | 141 388.00 | 2 783.00 | 183 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 996 202.00 | 88 461.00 | 239 447.00 | 1 996 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 513 368.00 | | | 513 368.00 |
6T Sur comptes clients | 186 253.00 | 9 911.00 | 55 531.00 | 186 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 699 622.00 | 9 911.00 | 55 531.00 | 699 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 699 622.00 | 9 911.00 | 55 531.00 | 699 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 836.00 | 1 095 595.00 | 44 241.00 | 1 139 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 235.00 | 335 235.00 | | 335 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 389.00 | 325 389.00 | | 325 389.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 133.00 | 146 133.00 | | 146 133.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 362.00 | | 13 362.00 | 13 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 829 909.00 | 1 829 909.00 | | 1 829 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VI Groupe et associés | 3 095 843.00 | 3 095 843.00 | | 3 095 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 717 367.00 | 717 367.00 | | 717 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 306.00 | 108 386.00 | 79 920.00 | 188 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 333.00 | 48 333.00 | | 48 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 803 346.00 | 2 708 852.00 | 94 495.00 | 2 803 346.00 |
VW T.V.A. | 43 233.00 | 43 233.00 | | 43 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 114 024.00 | 5 114 024.00 | 44 241.00 | 5 114 024.00 |