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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 048.00 | 4 695.00 | 37 353.00 | 42 048.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AP Constructions | 62 454.00 | 62 454.00 | | 62 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 385.00 | 135 298.00 | 11 088.00 | 146 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 129.00 | 465 108.00 | 340 021.00 | 805 129.00 |
AV Immobilisations en cours | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 993.00 | 667 555.00 | 419 438.00 | 1 086 993.00 |
BP En cours de production de services | 18 553.00 | | 18 553.00 | 18 553.00 |
BT Marchandises | 2 543 409.00 | 12 974.00 | 2 530 435.00 | 2 543 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 307.00 | 74 580.00 | 685 727.00 | 760 307.00 |
BZ Autres créances | 466 550.00 | | 466 550.00 | 466 550.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | 1.00 | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CF Disponibilités | 1 702 845.00 | | 1 702 845.00 | 1 702 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 342.00 | | 11 342.00 | 11 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 503 958.00 | 87 554.00 | 5 416 404.00 | 5 503 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 590 951.00 | 755 109.00 | 5 835 842.00 | 6 590 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
DG Autres réserves | 2 815 848.00 | 2 558 319.00 | | 2 815 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 012.00 | 257 529.00 | | 292 012.00 |
DL TOTAL (I) | 3 586 359.00 | 3 294 348.00 | | 3 586 359.00 |
DP Provisions pour risques | 5 146.00 | 77 924.00 | | 5 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 146.00 | 77 924.00 | | 5 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051 937.00 | 1 144 755.00 | | 1 051 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 494.00 | 801 190.00 | | 802 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 319.00 | 218 273.00 | | 270 319.00 |
EA Autres dettes | 28 766.00 | 12 946.00 | | 28 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 820.00 | 95 931.00 | | 90 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 244 337.00 | 2 273 095.00 | | 2 244 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 835 842.00 | 5 645 367.00 | | 5 835 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 485 232.00 | | 8 485 232.00 | 8 485 232.00 |
FD Production vendue biens | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FG Production vendue services | 1 495 254.00 | | 1 495 254.00 | 1 495 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 981 386.00 | | 9 981 386.00 | 9 981 386.00 |
FM Production stockée | | | -1 818.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 078 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 251 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 426 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 238.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 905.00 | |
GE Autres charges | | | 83 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 662 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 360.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 425.00 | 17 360.00 | | 15 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 129.00 | 4 139.00 | | 33 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 287.00 | 4 139.00 | | 33 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 862.00 | 13 222.00 | | -17 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 272.00 | 100 189.00 | | 105 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 096 758.00 | 10 229 870.00 | | 10 096 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 804 746.00 | 9 972 341.00 | | 9 804 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 012.00 | 257 529.00 | | 292 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 937.00 | 68 543.00 | 43 620.00 | 637 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 937.00 | 68 543.00 | 43 620.00 | 637 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 924.00 | | 72 778.00 | 77 924.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 086.00 | 4 888.00 | | 8 086.00 |
6T Sur comptes clients | 66 117.00 | 9 017.00 | 554.00 | 66 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 203.00 | 13 905.00 | 554.00 | 74 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 127.00 | 13 905.00 | 73 332.00 | 152 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 905.00 | 73 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 494.00 | 802 494.00 | | 802 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 383.00 | 151 383.00 | | 151 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 685.00 | 53 685.00 | | 53 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 156.00 | 34 156.00 | | 34 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 766.00 | 28 766.00 | | 28 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 820.00 | 90 820.00 | | 90 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
UX Autres créances clients | 670 820.00 | 670 820.00 | | 670 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 487.00 | | 89 487.00 | 89 487.00 |
VB T. V. A. | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 051 937.00 | 67 928.00 | 249 475.00 | 1 051 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 378.00 | 19 378.00 | | 19 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 826.00 | 251 826.00 | | 251 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 685.00 | 1 148 712.00 | 89 973.00 | 1 238 685.00 |
VW T.V.A. | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 244 337.00 | 1 260 327.00 | 249 475.00 | 2 244 337.00 |