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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 471.00 | 80 875.00 | 40 596.00 | 121 471.00 |
040 Immobilisations financières | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 585.00 | 80 875.00 | 67 709.00 | 148 585.00 |
072 Créances – Autres | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
084 Disponibilités | 887 295.00 | | 887 295.00 | 887 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 896 959.00 | | 896 959.00 | 896 959.00 |
110 Total général Actif | 1 045 544.00 | 80 875.00 | 964 668.00 | 1 045 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 520.00 | |
132 Autres réserves | | | 827 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 900 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 826.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 758.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 964 668.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 851.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 13 225.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 308 820.00 | 319 423.00 | | 308 820.00 |
230 Autres produits | 2 501.00 | 74.00 | | 2 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 321.00 | 332 723.00 | | 311 321.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 11 576.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 550.00 | 12 094.00 | | 5 550.00 |
242 Autres charges externes. | 127 750.00 | 131 036.00 | | 127 750.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 656.00 | 20 389.00 | | 20 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 252.00 | 111 217.00 | | 110 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 886.00 | 5 874.00 | | 6 886.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 097.00 | 292 189.00 | | 271 097.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 224.00 | 40 534.00 | | 40 224.00 |
280 Produits financiers | 65.00 | 245.00 | | 65.00 |
294 Charges financières | 212.00 | 7.00 | | 212.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 113.00 | 7 007.00 | | 6 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 964.00 | 33 747.00 | | 33 964.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 34 110.00 | | | 34 110.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 733.00 | | | 112 733.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 851.00 | | | 35 851.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 260.00 | | | 56 260.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 598.00 | | | 19 598.00 |