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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 150.00 | 61 338.00 | 23 811.00 | 85 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 004 110.00 | 2 407 040.00 | 1 597 069.00 | 4 004 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 104 547.00 | 2 471 666.00 | 1 632 881.00 | 4 104 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 967.00 | | 73 967.00 | 73 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 947.00 | 10 362.00 | 803 585.00 | 813 947.00 |
BZ Autres créances | 244 619.00 | | 244 619.00 | 244 619.00 |
CF Disponibilités | 920 007.00 | | 920 007.00 | 920 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 061 296.00 | 10 362.00 | 2 050 934.00 | 2 061 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 165 843.00 | 2 482 028.00 | 3 683 815.00 | 6 165 843.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 959 239.00 | 930 806.00 | | 959 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 282.00 | 28 433.00 | | 281 282.00 |
DJ Subventions d’investissement | 663.00 | 2 863.00 | | 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 184.00 | 1 028 102.00 | | 1 307 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 275 185.00 | 1 903 520.00 | | 1 275 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 857.00 | 42 435.00 | | 42 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 476.00 | 210 447.00 | | 449 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 114.00 | 520 463.00 | | 609 114.00 |
EA Autres dettes | | 251.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 376 631.00 | 2 677 116.00 | | 2 376 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 683 815.00 | 3 705 218.00 | | 3 683 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 605 172.00 | 1 542 446.00 | | 1 605 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 349 056.00 | | 609 076.00 | 5 349 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 050 221.00 | 660 936.00 | 1 239 492.00 | 3 050 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 046 934.00 | 660 936.00 | 1 239 492.00 | 3 046 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 476.00 | 449 476.00 | | 449 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 912.00 | 253 912.00 | | 253 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 051.00 | 156 051.00 | | 156 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 801 554.00 | 801 554.00 | | 801 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
VB T. V. A. | 74 613.00 | 74 613.00 | | 74 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 274 968.00 | 503 509.00 | 758 145.00 | 1 274 968.00 |
VI Groupe et associés | 42 632.00 | 42 632.00 | | 42 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 552 070.00 | | | 552 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 180 209.00 | | | 1 180 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 885.00 | 169 885.00 | | 169 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 322.00 | 1 067 322.00 | 12 000.00 | 1 079 322.00 |
VW T.V.A. | 195 433.00 | 195 433.00 | | 195 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 376 631.00 | 1 605 172.00 | 758 145.00 | 2 376 631.00 |