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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 277.00 | 3 211.00 | 66.00 | 3 277.00 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AP Constructions | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 427.00 | 95 227.00 | 26 200.00 | 121 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 944.00 | 121 567.00 | 40 377.00 | 161 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 835.00 | 220 754.00 | 192 080.00 | 412 835.00 |
BN En cours de production de biens | 62 389.00 | | 62 389.00 | 62 389.00 |
BT Marchandises | 137 122.00 | | 137 122.00 | 137 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 812.00 | 1 045.00 | 139 767.00 | 140 812.00 |
BZ Autres créances | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
CF Disponibilités | 307 545.00 | | 307 545.00 | 307 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 524.00 | 1 045.00 | 658 480.00 | 659 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 359.00 | 221 799.00 | 850 560.00 | 1 072 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 307 781.00 | 292 842.00 | | 307 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 262.00 | 56 940.00 | | 100 262.00 |
DL TOTAL (I) | 416 843.00 | 358 581.00 | | 416 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 405.00 | 102 069.00 | | 90 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 423.00 | 7 739.00 | | 12 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 340.00 | 70 383.00 | | 123 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 934.00 | 110 179.00 | | 84 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 414.00 | 135 405.00 | | 122 414.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 578.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 717.00 | 426 353.00 | | 433 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 560.00 | 784 934.00 | | 850 560.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 423.00 | | | 12 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 722.00 | | 58 589.00 | 368 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 476.00 | 412 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 476.00 | 284 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 277.00 | | | 127 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 308.00 | | 58 289.00 | 240 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 137.00 | | 300.00 | 1 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 327.00 | 9 298.00 | 13 870.00 | 225 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 144.00 | 67.00 | | 3 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 183.00 | 9 231.00 | 13 870.00 | 222 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 820.00 | 473.00 | 3 248.00 | 3 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 820.00 | 473.00 | 3 248.00 | 3 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 820.00 | 473.00 | 3 248.00 | 3 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 473.00 | 3 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 934.00 | 84 934.00 | | 84 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 633.00 | 66 633.00 | | 66 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
UX Autres créances clients | 139 598.00 | 139 598.00 | | 139 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VB T. V. A. | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 389.00 | 19 831.00 | 70 558.00 | 90 389.00 |
VI Groupe et associés | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 905.00 | 153 905.00 | | 153 905.00 |
VW T.V.A. | 24 544.00 | 24 544.00 | | 24 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 377.00 | 239 819.00 | 70 558.00 | 310 377.00 |