| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 976.00 | 9 968.00 | 9 008.00 | 18 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 076.00 | 9 968.00 | 799 108.00 | 809 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 646.00 | | 24 646.00 | 24 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 032.00 | | 27 032.00 | 27 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 107.00 | 9 968.00 | 826 139.00 | 836 107.00 |
CU Autres participations | 790 100.00 | | 790 100.00 | 790 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 960.00 | 630.00 | | 1 960.00 |
DG Autres réserves | 366 078.00 | 591 892.00 | | 366 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 243.00 | 149 922.00 | | 103 243.00 |
DL TOTAL (I) | 482 282.00 | 753 444.00 | | 482 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 463.00 | 2 302.00 | | 5 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 824.00 | 169 583.00 | | 331 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200.00 | 2 352.00 | | 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 371.00 | 3 511.00 | | 6 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 858.00 | 177 748.00 | | 343 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 139.00 | 931 192.00 | | 826 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 108 384.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 108 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 485.00 | 536.00 | | 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 191.00 | 258 881.00 | | 213 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 947.00 | 108 959.00 | | 109 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 243.00 | 149 922.00 | | 103 243.00 |