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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 384.00 | 75.00 | 69 308.00 | 69 384.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
AP Constructions | 21 304.00 | 21 304.00 | | 21 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 066.00 | 185 995.00 | 2 071.00 | 188 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 075.00 | 213 695.00 | 71 380.00 | 285 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 698.00 | | 81 698.00 | 81 698.00 |
BZ Autres créances | 148 730.00 | | 148 730.00 | 148 730.00 |
CF Disponibilités | 53 769.00 | | 53 769.00 | 53 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 925.00 | | 20 925.00 | 20 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 124.00 | | 305 124.00 | 305 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 199.00 | 213 695.00 | 376 504.00 | 590 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 770.00 | 125 770.00 | | 125 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
DG Autres réserves | 154 057.00 | 133 355.00 | | 154 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 103.00 | 20 702.00 | | -193 103.00 |
DL TOTAL (I) | 99 301.00 | 292 404.00 | | 99 301.00 |
DP Provisions pour risques | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366.00 | 368.00 | | 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 242.00 | 17 483.00 | | 52 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 490.00 | 139 191.00 | | 121 490.00 |
EA Autres dettes | | 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 274 101.00 | 157 284.00 | | 274 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 504.00 | 449 689.00 | | 376 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 629.00 | 4 157.00 | 94 091.00 | 303 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | 75.00 | | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 699.00 | 4 081.00 | 94 091.00 | 301 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 102.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 242.00 | 52 242.00 | | 52 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 490.00 | 121 490.00 | | 121 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 354.00 | 251 354.00 | | 251 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 354.00 | 251 354.00 | | 251 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 101.00 | 274 101.00 | | 274 101.00 |