| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 361.00 | 26 262.00 | 58 098.00 | 84 361.00 |
AH Fonds commercial | 173 258.00 | | 173 258.00 | 173 258.00 |
AN Terrains | 3 747 668.00 | 1 914 251.00 | 1 833 417.00 | 3 747 668.00 |
AP Constructions | 7 788 990.00 | 4 389 623.00 | 3 399 367.00 | 7 788 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 065 758.00 | 25 093 263.00 | 11 972 494.00 | 37 065 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 749 045.00 | 4 272 758.00 | 1 476 288.00 | 5 749 045.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 189.00 | | 36 189.00 | 36 189.00 |
AX Avances et acomptes | 68 562.00 | | 68 562.00 | 68 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 625.00 | | 75 625.00 | 75 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 789 456.00 | 35 696 157.00 | 19 093 298.00 | 54 789 456.00 |
BT Marchandises | 5 679 240.00 | | 5 679 240.00 | 5 679 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 371.00 | | 46 371.00 | 46 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 451 858.00 | 716 422.00 | 11 735 436.00 | 12 451 858.00 |
BZ Autres créances | 339 409.00 | | 339 409.00 | 339 409.00 |
CF Disponibilités | 1 408 070.00 | | 1 408 070.00 | 1 408 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 836.00 | | 14 836.00 | 14 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 939 785.00 | 716 422.00 | 19 223 363.00 | 19 939 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 729 241.00 | 36 412 580.00 | 38 316 661.00 | 74 729 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 028.00 | 154.00 | | 10 028.00 |
DH Report à nouveau | 187 596.00 | -12 363.00 | | 187 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 759 807.00 | 209 833.00 | | 759 807.00 |
DL TOTAL (I) | 10 957 431.00 | 10 197 624.00 | | 10 957 431.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 300.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 838 150.00 | 676 790.00 | | 838 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 838 150.00 | 692 090.00 | | 838 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 645.00 | 5 058.00 | | 4 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 581 402.00 | 21 886 307.00 | | 17 581 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 239 290.00 | 2 267 659.00 | | 2 239 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 188 589.00 | 2 742 206.00 | | 3 188 589.00 |
EA Autres dettes | 2 083 305.00 | 2 220 530.00 | | 2 083 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 423 850.00 | 1 411 550.00 | | 1 423 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 521 081.00 | 30 533 310.00 | | 26 521 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 316 661.00 | 41 423 023.00 | | 38 316 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 521 081.00 | 15 533 310.00 | | 11 521 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 645.00 | 5 058.00 | | 4 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 581 402.00 | | | 17 581 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 572 354.00 | | 45 572 354.00 | 45 572 354.00 |
FG Production vendue services | 5 938 175.00 | | 5 938 175.00 | 5 938 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 510 529.00 | | 51 510 529.00 | 51 510 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 800 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 027 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 467 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 601 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 348 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 686 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 095 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 222 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 139 293.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 261 554.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 337.00 | |
GE Autres charges | | | 237 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 490 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 976 714.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 273.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 626.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 812 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 371.00 | 485 323.00 | | 2 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 985.00 | | | 29 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 356.00 | 485 323.00 | | 32 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 685 016.00 | 1 022 000.00 | | 8 685 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 356.00 | 107 898.00 | | 4 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 689 372.00 | 1 129 898.00 | | 8 689 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 657 015.00 | -644 574.00 | | -8 657 015.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 851.00 | | | 48 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 346 686.00 | 62 023.00 | | 346 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 503 332.00 | 51 375 718.00 | | 60 503 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 743 525.00 | 51 165 885.00 | | 59 743 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 759 807.00 | 209 833.00 | | 759 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 108.00 | | 2 583.00 | 50 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 430 094.00 | | 1 270 525.00 | 53 430 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 638 482.00 | 3 139 293.00 | 206 618.00 | 32 638 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 356.00 | 15 907.00 | | 10 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 628 126.00 | 3 123 387.00 | 206 618.00 | 32 628 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 692 090.00 | 261 554.00 | 115 494.00 | 692 090.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
6T Sur comptes clients | 703 086.00 | 13 337.00 | | 703 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 828 086.00 | 13 337.00 | | 828 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 520 175.00 | 274 891.00 | 115 494.00 | 1 520 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 274 891.00 | 115 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 239 290.00 | 2 239 290.00 | | 2 239 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 657 850.00 | 1 657 850.00 | | 1 657 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 683 498.00 | 683 498.00 | | 683 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 055.00 | 94 055.00 | | 94 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 083 305.00 | 2 083 305.00 | | 2 083 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 423 850.00 | 1 423 850.00 | | 1 423 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 625.00 | | | 75 625.00 |
UX Autres créances clients | 12 451 858.00 | | | 12 451 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 249.00 | | | 42 249.00 |
VB T. V. A. | 244 148.00 | | | 244 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VI Groupe et associés | 2 581 402.00 | 2 581 402.00 | | 2 581 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 401.00 | 194 401.00 | | 194 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 012.00 | | | 53 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 881 729.00 | 12 806 104.00 | 75 625.00 | 12 881 729.00 |
VW T.V.A. | 558 785.00 | 558 785.00 | | 558 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 521 081.00 | 11 521 081.00 | | 26 521 081.00 |