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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 062.00 | 21 345.00 | 4 717.00 | 26 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 629.00 | 23 845.00 | 5 784.00 | 29 629.00 |
BT Marchandises | 85 100.00 | | 85 100.00 | 85 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BZ Autres créances | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
CF Disponibilités | 83 480.00 | | 83 480.00 | 83 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 887.00 | | 172 887.00 | 172 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 516.00 | 23 845.00 | 178 671.00 | 202 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
DH Report à nouveau | 48 583.00 | 21 425.00 | | 48 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 136.00 | 27 158.00 | | 19 136.00 |
DL TOTAL (I) | 85 342.00 | 66 207.00 | | 85 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 860.00 | 35 064.00 | | 31 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 820.00 | 10 155.00 | | 14 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 800.00 | 17 907.00 | | 20 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 849.00 | 18 196.00 | | 25 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 328.00 | 81 321.00 | | 93 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 671.00 | 147 528.00 | | 178 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 459.00 | 81 321.00 | | 69 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 062.00 | | 277 062.00 | 277 062.00 |
FD Production vendue biens | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 663.00 | | 278 663.00 | 278 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 162.00 | |
GE Autres charges | | | 1 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 220.00 | 15.00 | | 3 220.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 818.00 | | | 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 818.00 | | | 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 388.00 | 1 231.00 | | 3 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 878.00 | 214 160.00 | | 285 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 743.00 | 187 002.00 | | 266 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 136.00 | 27 158.00 | | 19 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 629.00 | | | 29 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 562.00 | | | 28 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 684.00 | 4 162.00 | | 19 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 684.00 | 4 162.00 | | 19 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VB T. V. A. | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 860.00 | 7 991.00 | 23 869.00 | 31 860.00 |
VI Groupe et associés | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 527.00 | | | 25 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VW T.V.A. | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 328.00 | 69 459.00 | 23 869.00 | 93 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 418.00 | 454.00 | | 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 771.00 | 2 598.00 | | 2 771.00 |
ST Autres comptes | 28 279.00 | 19 761.00 | | 28 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 205.00 | 10 318.00 | | 13 205.00 |
YT Sous‐traitance | 450.00 | 700.00 | | 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 413.00 | 1 397.00 | | 1 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 831.00 | 1 851.00 | | 1 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 627.00 | | | 47 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 596.00 | | | 32 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 704.00 | 33 377.00 | | 44 704.00 |