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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 100.00 | 128 890.00 | 85 209.00 | 214 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 190.00 | 82 589.00 | 39 601.00 | 122 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 806.00 | 211 851.00 | 138 955.00 | 350 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 925.00 | | 18 925.00 | 18 925.00 |
BP En cours de production de services | 28 353.00 | | 28 353.00 | 28 353.00 |
BT Marchandises | 22 862.00 | 15 135.00 | 7 727.00 | 22 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 261.00 | 47 639.00 | 170 622.00 | 218 261.00 |
BZ Autres créances | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
CF Disponibilités | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 300 539.00 | 62 774.00 | 237 765.00 | 300 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 346.00 | 274 625.00 | 376 720.00 | 651 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 128.00 | | | 14 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 39 926.00 | -17 206.00 | | 39 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 666.00 | 57 132.00 | | 59 666.00 |
DL TOTAL (I) | 107 977.00 | 48 310.00 | | 107 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 576.00 | 19 104.00 | | 2 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 282.00 | 9 523.00 | | 2 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 680.00 | 55 138.00 | | 74 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 865.00 | 175 170.00 | | 151 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 182.00 | 14 922.00 | | 8 182.00 |
EA Autres dettes | 29 154.00 | 11 579.00 | | 29 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 742.00 | 285 439.00 | | 268 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 720.00 | 333 749.00 | | 376 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 742.00 | 285 439.00 | | 268 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | -2 171.00 | | -2 171.00 | -2 171.00 |
FG Production vendue services | 853 942.00 | | 853 942.00 | 853 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 770.00 | | 851 770.00 | 851 770.00 |
FM Production stockée | | | 28 353.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 056.00 | 25 557.00 | | 9 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 056.00 | 25 557.00 | | 9 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 056.00 | -25 557.00 | | -9 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 872.00 | 5 561.00 | | 16 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 966.00 | 752 154.00 | | 885 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 299.00 | 695 021.00 | | 826 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 666.00 | 57 132.00 | | 59 666.00 |