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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 052 332.00 | 92 842.00 | 959 490.00 | 1 052 332.00 |
AP Constructions | 2 419 962.00 | 1 377 523.00 | 1 042 438.00 | 2 419 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 600.00 | 16 256.00 | 344.00 | 16 600.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 841 595.00 | 1 486 621.00 | 9 354 974.00 | 10 841 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
BZ Autres créances | 642 853.00 | | 642 853.00 | 642 853.00 |
CF Disponibilités | 1 491 806.00 | | 1 491 806.00 | 1 491 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 138 786.00 | | 2 138 786.00 | 2 138 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 980 381.00 | 1 486 621.00 | 11 493 760.00 | 12 980 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 7 351 202.00 | | 7 351 202.00 | 7 351 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 248 973.00 | 2 248 973.00 | | 2 248 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 312 467.00 | 19 142.00 | | 312 467.00 |
DG Autres réserves | 5 397 923.00 | | | 5 397 923.00 |
DH Report à nouveau | | 49 653.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 097.00 | 5 866 492.00 | | 294 097.00 |
DK Provisions réglementées | 348 906.00 | 283 349.00 | | 348 906.00 |
DL TOTAL (I) | 8 602 367.00 | 8 467 610.00 | | 8 602 367.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 183.00 | 689.00 | | 183.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 394.00 | 3 707.00 | | 3 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 541 497.00 | 2 963 107.00 | | 2 541 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 771.00 | 215 755.00 | | 223 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302.00 | | | 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 246.00 | 299 100.00 | | 122 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 696.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 891 393.00 | 3 495 053.00 | | 2 891 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 493 760.00 | 11 962 663.00 | | 11 493 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 553.00 | 952 847.00 | | 649 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 778 099.00 | | 143 296.00 | 10 778 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 352 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 801.00 | 10 841 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 801.00 | 3 488 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 429 097.00 | | 139 597.00 | 3 429 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 349 002.00 | | 3 700.00 | 7 349 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 341 924.00 | 144 697.00 | | 1 341 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 341 924.00 | 144 697.00 | | 1 341 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 948.00 | 214 948.00 | | 214 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 311.00 | 51 311.00 | | 51 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 098.00 | 62 098.00 | | 62 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VB T. V. A. | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VC Groupe et associés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 541 428.00 | 299 588.00 | 1 056 584.00 | 2 541 428.00 |
VI Groupe et associés | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 421 679.00 | | | 421 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637 663.00 | 637 663.00 | | 637 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 481.00 | 648 481.00 | | 648 481.00 |
VW T.V.A. | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 891 393.00 | 649 553.00 | 1 056 584.00 | 2 891 393.00 |