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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 104.00 | 15 893.00 | 212.00 | 16 104.00 |
AH Fonds commercial | 61 272.00 | | 61 272.00 | 61 272.00 |
AP Constructions | 58 432.00 | 56 264.00 | 2 168.00 | 58 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 211.00 | 24 634.00 | 6 577.00 | 31 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 220.00 | 96 791.00 | 73 429.00 | 170 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 129.00 | 9 516.00 | 77 613.00 | 87 129.00 |
BZ Autres créances | 22 286.00 | | 22 286.00 | 22 286.00 |
CF Disponibilités | 113 498.00 | | 113 498.00 | 113 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 718.00 | | 10 718.00 | 10 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 034.00 | 9 516.00 | 224 518.00 | 234 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 253.00 | 106 307.00 | 297 946.00 | 404 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DG Autres réserves | 90 246.00 | 83 935.00 | | 90 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 718.00 | 16 360.00 | | 10 718.00 |
DL TOTAL (I) | 211 514.00 | 210 846.00 | | 211 514.00 |
DP Provisions pour risques | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 622.00 | 17 942.00 | | 20 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 372.00 | 18 692.00 | | 21 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 908.00 | 2 386.00 | | 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 755.00 | 3 151.00 | | 2 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 371.00 | 58 118.00 | | 52 371.00 |
EA Autres dettes | 9 027.00 | 7 632.00 | | 9 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 873.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 061.00 | 74 181.00 | | 65 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 946.00 | 303 719.00 | | 297 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 061.00 | 74 181.00 | | 65 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 655.00 | | 6 564.00 | 163 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 007.00 | | 370.00 | 77 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 448.00 | | 6 194.00 | 83 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 706.00 | 8 085.00 | | 88 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 705.00 | 188.00 | | 15 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 001.00 | 7 897.00 | | 73 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 692.00 | 2 679.00 | | 18 692.00 |
6T Sur comptes clients | 3 643.00 | 5 872.00 | | 3 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 643.00 | 5 872.00 | | 3 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 335.00 | 8 552.00 | | 22 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 552.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 547.00 | 20 547.00 | | 20 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 68 970.00 | 68 970.00 | | 68 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 159.00 | 18 159.00 | | 18 159.00 |
VB T. V. A. | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VI Groupe et associés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 333.00 | 123 333.00 | | 123 333.00 |
VW T.V.A. | 17 762.00 | 17 762.00 | | 17 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 061.00 | 65 061.00 | | 65 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 120.00 | 13 048.00 | | 12 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 155.00 | 50.00 | | 155.00 |
ST Autres comptes | 58 326.00 | 59 857.00 | | 58 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 534.00 | 35 610.00 | | 31 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 524.00 | 2 503.00 | | 2 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 644.00 | 15 551.00 | | 14 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 510.00 | 96 169.00 | | 93 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 518.00 | 19 020.00 | | 13 518.00 |
ZE Dividendes | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 016.00 | 95 517.00 | | 90 016.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |