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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
072 Créances – Autres | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
084 Disponibilités | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 744.00 | | 32 744.00 | 32 744.00 |
110 Total général Actif | 33 063.00 | 319.00 | 32 744.00 | 33 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -126 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -107 054.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 222.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 714.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 458.00 | |
172 Autres dettes | | | 79 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 744.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 43 517.00 | | | 43 517.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27.00 | | | 27.00 |
230 Autres produits | 383.00 | | | 383.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 926.00 | | | 43 926.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19 090.00 | | | 19 090.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 916.00 | | | 28 916.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 062.00 | | | -7 062.00 |
242 Autres charges externes. | 54 343.00 | | | 54 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
252 Charges sociales | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 299.00 | | | 299.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 148.00 | | | 111 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | -67 221.00 | | | -67 221.00 |
280 Produits financiers | 51.00 | | | 51.00 |
290 Produits exceptionnels | 105.00 | | | 105.00 |
294 Charges financières | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
300 Charges exceptionnelles | 57 126.00 | | | 57 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | -126 325.00 | | | -126 325.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 914.00 | | | 13 914.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 695.00 | | | 57 695.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 57 376.00 | | | 57 376.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 50 726.00 | | | 50 726.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -50 726.00 | | | -50 726.00 |