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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 523.00 | 5 094.00 | 3 428.00 | 8 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 779.00 | 21 800.00 | 4 979.00 | 26 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 824.00 | | 15 824.00 | 15 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 546.00 | 33 294.00 | 24 251.00 | 57 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 721.00 | | 9 721.00 | 9 721.00 |
BT Marchandises | 56 297.00 | | 56 297.00 | 56 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 284.00 | 307.00 | 369 977.00 | 370 284.00 |
BZ Autres créances | 64 658.00 | | 64 658.00 | 64 658.00 |
CF Disponibilités | 223 222.00 | | 223 222.00 | 223 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 229.00 | 307.00 | 725 921.00 | 726 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 774.00 | 33 601.00 | 750 173.00 | 783 774.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 39 663.00 | 39 663.00 | | 39 663.00 |
DH Report à nouveau | -24 447.00 | -27 856.00 | | -24 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 671.00 | 3 409.00 | | 3 671.00 |
DL TOTAL (I) | 27 272.00 | 23 601.00 | | 27 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 250.00 | | | 200 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 403.00 | 459 121.00 | | 468 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 644.00 | 60 811.00 | | 51 644.00 |
EA Autres dettes | 2 604.00 | 2 699.00 | | 2 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 901.00 | 522 632.00 | | 722 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 173.00 | 546 233.00 | | 750 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 522 632.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 379.00 | 5 481.00 | | 54 379.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 824.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 314.00 | 15 844.00 | | 2 314.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 314.00 | 57 545.00 | | 2 314.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 400.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 301.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 936.00 | 4 365.00 | | 30 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 042.00 | 1 116.00 | | 17 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 363.00 | 2 931.00 | 33 294.00 | 30 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 660.00 | 740.00 | 6 400.00 | 5 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 702.00 | 2 192.00 | 26 894.00 | 24 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 403.00 | 468 403.00 | | 468 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 498.00 | 21 498.00 | | 21 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 191.00 | 23 191.00 | | 23 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 824.00 | | 15 824.00 | 15 824.00 |
UX Autres créances clients | 369 960.00 | 369 960.00 | | 369 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VB T. V. A. | 57 783.00 | 57 783.00 | | 57 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 250.00 | 200 250.00 | | 200 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 812.00 | 436 988.00 | 15 824.00 | 452 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 901.00 | 722 901.00 | | 722 901.00 |