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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 240.00 | 5 825.00 | 1 415.00 | 7 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 093.00 | 9 083.00 | 1 010.00 | 10 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 698.00 | 17 258.00 | 2 440.00 | 19 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 490.00 | | 34 490.00 | 34 490.00 |
BZ Autres créances | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
CF Disponibilités | 41 421.00 | | 41 421.00 | 41 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 705.00 | | 94 705.00 | 94 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 403.00 | 17 258.00 | 97 145.00 | 114 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -5 319.00 | -25 137.00 | | -5 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 578.00 | 19 818.00 | | 4 578.00 |
DL TOTAL (I) | 7 730.00 | 3 151.00 | | 7 730.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | 833.00 | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 496.00 | 11 734.00 | | 7 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 464.00 | 49 532.00 | | 68 464.00 |
EA Autres dettes | 5 228.00 | 9 228.00 | | 5 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 416.00 | 71 327.00 | | 81 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 145.00 | 82 479.00 | | 97 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 416.00 | 71 327.00 | | 81 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 963.00 | | 286 963.00 | 286 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 963.00 | | 286 963.00 | 286 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 683.00 | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 29.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 29.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | -29.00 | | -46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 839.00 | 313 071.00 | | 288 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 261.00 | 293 253.00 | | 284 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 578.00 | 19 818.00 | | 4 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 015.00 | | 2 683.00 | 17 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 650.00 | | 2 683.00 | 14 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 575.00 | 4 683.00 | | 12 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 225.00 | 4 683.00 | | 10 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 296.00 | 53 296.00 | | 53 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
UX Autres créances clients | 34 490.00 | | | 34 490.00 |
VB T. V. A. | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VI Groupe et associés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 784.00 | 51 784.00 | | 51 784.00 |
VW T.V.A. | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 416.00 | 81 416.00 | | 81 416.00 |