| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AN Terrains | 39 400.00 | 7 509.00 | 31 891.00 | 39 400.00 |
AP Constructions | 207 692.00 | 200 189.00 | 7 503.00 | 207 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 821 943.00 | 796 502.00 | 25 441.00 | 821 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 469.00 | 1 010 872.00 | 83 597.00 | 1 094 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 840.00 | | 85 840.00 | 85 840.00 |
BN En cours de production de biens | | 295.00 | -295.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 114.00 | | 46 114.00 | 46 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 167.00 | 31 122.00 | 607 045.00 | 638 167.00 |
BZ Autres créances | 44 858.00 | | 44 858.00 | 44 858.00 |
CF Disponibilités | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 431.00 | 31 417.00 | 784 013.00 | 815 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 900.00 | 1 042 289.00 | 867 611.00 | 1 909 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 000.00 | 283 000.00 | | 283 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 28 301.00 | 28 301.00 | | 28 301.00 |
DG Autres réserves | 17 948.00 | 17 948.00 | | 17 948.00 |
DH Report à nouveau | -205 286.00 | -213 716.00 | | -205 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 694.00 | 8 430.00 | | 71 694.00 |
DL TOTAL (I) | 195 656.00 | 123 962.00 | | 195 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 872.00 | 64 681.00 | | 55 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 249.00 | 604 450.00 | | 561 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 109.00 | 50 447.00 | | 54 109.00 |
EA Autres dettes | 725.00 | 48 152.00 | | 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 954.00 | 767 730.00 | | 671 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 611.00 | 891 692.00 | | 867 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 683 926.00 | 23 670.00 | 2 707 595.00 | 2 683 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 683 926.00 | 23 670.00 | 2 707 595.00 | 2 683 926.00 |
FM Production stockée | | | -224 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 567 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 587 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 628.00 | |
GE Autres charges | | | 32 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 494 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 236.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 706.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 706.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 622.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 28 085.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 567 080.00 | 2 247 122.00 | | 2 567 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 495 386.00 | 2 238 692.00 | | 2 495 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 694.00 | 8 430.00 | | 71 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 469.00 | | | 1 094 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 094 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 075 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 707.00 | | | 1 075 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989 806.00 | 21 066.00 | | 989 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 806.00 | 21 066.00 | | 989 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 021.00 | 31 021.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 25 738.00 | | 25 443.00 | 25 738.00 |
6T Sur comptes clients | 63 930.00 | 628.00 | 33 435.00 | 63 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 667.00 | 628.00 | 58 878.00 | 89 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 667.00 | 31 648.00 | 89 898.00 | 89 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 648.00 | 89 898.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 249.00 | 561 249.00 | | 561 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 114.00 | 19 114.00 | | 19 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 539.00 | 23 539.00 | | 23 539.00 |
UX Autres créances clients | 600 791.00 | 600 791.00 | | 600 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 377.00 | | 37 377.00 | 37 377.00 |
VB T. V. A. | 24 472.00 | 24 472.00 | | 24 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 872.00 | 55 872.00 | | 55 872.00 |
VI Groupe et associés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VP Divers | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 088.00 | 645 712.00 | 37 377.00 | 683 088.00 |
VW T.V.A. | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 954.00 | 671 954.00 | | 671 954.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |