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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 538 447.00 | 532 047.00 | 6 400.00 | 538 447.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 947.00 | 536 547.00 | 56 400.00 | 592 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 639.00 | 79 173.00 | 217 466.00 | 296 639.00 |
BZ Autres créances | 297 652.00 | 76 957.00 | 220 695.00 | 297 652.00 |
CF Disponibilités | 5 881 896.00 | | 5 881 896.00 | 5 881 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 476 188.00 | 156 130.00 | 6 320 058.00 | 6 476 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 069 135.00 | 692 677.00 | 6 376 458.00 | 7 069 135.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DH Report à nouveau | 2 688 211.00 | 3 710 283.00 | | 2 688 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 195.00 | -1 022 071.00 | | 492 195.00 |
DL TOTAL (I) | 3 338 807.00 | 2 846 611.00 | | 3 338 807.00 |
DP Provisions pour risques | 349 321.00 | 418 661.00 | | 349 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 349 321.00 | 418 661.00 | | 349 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 828 524.00 | 29 753.00 | | 1 828 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 856.00 | 653 093.00 | | 272 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 147.00 | 75 327.00 | | 52 147.00 |
EA Autres dettes | 33 384.00 | 33 819.00 | | 33 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 501 420.00 | 462 957.00 | | 501 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 688 330.00 | 1 254 948.00 | | 2 688 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 376 458.00 | 4 520 221.00 | | 6 376 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 688 330.00 | 1 254 948.00 | | 2 688 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
FG Production vendue services | 581 620.00 | | 581 620.00 | 581 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 894.00 | | 581 894.00 | 581 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 256.00 | |
GE Autres charges | | | 45 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 605.00 | 4 636 299.00 | | 21 605.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 148 271.00 | 47 519.00 | | 148 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 876.00 | 4 683 818.00 | | 169 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 077.00 | 144.00 | | 102 077.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 077.00 | 2 644.00 | | 102 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 799.00 | 4 681 174.00 | | 67 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -19 338.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 981.00 | 5 386 246.00 | | 905 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 786.00 | 6 408 317.00 | | 413 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 195.00 | -1 022 071.00 | | 492 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 947.00 | | | 592 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 447.00 | | | 588 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 418 661.00 | | 69 340.00 | 418 661.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 532 047.00 | | | 532 047.00 |
6T Sur comptes clients | 214 152.00 | 18 256.00 | 153 236.00 | 214 152.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 155 888.00 | | 78 931.00 | 155 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 903 087.00 | 18 256.00 | 232 167.00 | 903 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 321 749.00 | 18 256.00 | 301 507.00 | 1 321 749.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 256.00 | 153 236.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 148 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 856.00 | 272 856.00 | | 272 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 384.00 | 33 384.00 | | 33 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 501 420.00 | 501 420.00 | | 501 420.00 |
UX Autres créances clients | 296 639.00 | 296 639.00 | | 296 639.00 |
VB T. V. A. | 55 918.00 | 55 918.00 | | 55 918.00 |
VC Groupe et associés | 211 145.00 | 211 145.00 | | 211 145.00 |
VI Groupe et associés | 1 827 925.00 | 1 827 925.00 | | 1 827 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 589.00 | 30 589.00 | | 30 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 291.00 | 594 291.00 | | 594 291.00 |
VW T.V.A. | 52 017.00 | 52 017.00 | | 52 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 688 330.00 | 2 688 330.00 | | 2 688 330.00 |