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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 180.00 | 3 722.00 | 13 457.00 | 17 180.00 |
BF Prêts | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 316.00 | 3 722.00 | 123 594.00 | 127 316.00 |
BT Marchandises | 630 939.00 | | 630 939.00 | 630 939.00 |
BZ Autres créances | 116 900.00 | | 116 900.00 | 116 900.00 |
CF Disponibilités | 223 507.00 | | 223 507.00 | 223 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 346.00 | | 971 346.00 | 971 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 662.00 | 3 722.00 | 1 094 940.00 | 1 098 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 898 818.00 | | | 898 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 526.00 | | | 39 526.00 |
DL TOTAL (I) | 946 729.00 | | | 946 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 211.00 | | | 148 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 211.00 | | | 148 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 940.00 | | | 1 094 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 211.00 | | | 148 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 482 625.00 | | 482 625.00 | 482 625.00 |
FG Production vendue services | 26 101.00 | | 26 101.00 | 26 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 726.00 | | 508 726.00 | 508 726.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 419 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 719.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | | | 61.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 114.00 | | | 26 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 198.00 | | | 26 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 138.00 | | | -26 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 787.00 | | | 508 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 261.00 | | | 469 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 526.00 | | | 39 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 214.00 | | 2 332.00 | 157 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 230.00 | 127 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 230.00 | 17 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 078.00 | | 2 332.00 | 47 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 136.00 | | | 110 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286.00 | 3 436.00 | | 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286.00 | 3 436.00 | | 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
VI Groupe et associés | 148 211.00 | 148 211.00 | | 148 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 900.00 | 110 900.00 | | 110 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 036.00 | 110 900.00 | 110 136.00 | 221 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 211.00 | 148 211.00 | | 148 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
ST Autres comptes | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
YT Sous‐traitance | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 445.00 | | | 12 445.00 |