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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
BF Prêts | 392 350.00 | | 392 350.00 | 392 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 787.00 | 2.00 | 397 785.00 | 397 787.00 |
BZ Autres créances | 1 249 349.00 | | 1 249 349.00 | 1 249 349.00 |
CF Disponibilités | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 794.00 | | 1 260 794.00 | 1 260 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 581.00 | | 1 658 579.00 | 1 658 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 395 991.00 | | | 395 991.00 |
CU Autres participations | 1 546.00 | 2.00 | 1 544.00 | 1 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 535 483.00 | 1 496 453.00 | | 1 535 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 639.00 | 39 030.00 | | 10 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 588 045.00 | 1 577 406.00 | | 1 588 045.00 |
DP Provisions pour risques | 20 696.00 | 13 383.00 | | 20 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 696.00 | 13 383.00 | | 20 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 574.00 | 38 436.00 | | 42 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 047.00 | 5 930.00 | | 6 047.00 |
EA Autres dettes | 1 217.00 | 2.00 | | 1 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 838.00 | 44 368.00 | | 49 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 579.00 | 1 635 157.00 | | 1 658 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 838.00 | 44 368.00 | | 49 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 960.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 744.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77.00 | | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78.00 | | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 314.00 | | | -7 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 356.00 | 6 249.00 | | 7 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 783.00 | 51 297.00 | | 31 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 145.00 | 12 267.00 | | 21 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 639.00 | 39 030.00 | | 10 639.00 |