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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 610.00 | 112 610.00 | | 112 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 489.00 | 33 690.00 | 13 799.00 | 47 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 826.00 | 253 310.00 | 98 516.00 | 351 826.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 710.00 | 399 610.00 | 125 100.00 | 524 710.00 |
BN En cours de production de biens | 430 267.00 | | 430 267.00 | 430 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 615.00 | | 1 012 615.00 | 1 012 615.00 |
BZ Autres créances | 32 117.00 | | 32 117.00 | 32 117.00 |
CF Disponibilités | 2 362 695.00 | | 2 362 695.00 | 2 362 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 842 727.00 | | 3 842 727.00 | 3 842 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 367 437.00 | 399 610.00 | 3 967 827.00 | 4 367 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 282 902.00 | 1 237 938.00 | | 1 282 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 086 655.00 | 794 964.00 | | 1 086 655.00 |
DL TOTAL (I) | 2 380 557.00 | 2 043 902.00 | | 2 380 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375.00 | 588.00 | | 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 573 550.00 | 293 994.00 | | 573 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 422.00 | 246 101.00 | | 306 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 299.00 | 715 892.00 | | 702 299.00 |
EA Autres dettes | 1 313.00 | 1 386.00 | | 1 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 270.00 | 1 257 961.00 | | 1 587 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 967 827.00 | 3 301 863.00 | | 3 967 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 720.00 | 963 967.00 | | 1 013 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375.00 | 588.00 | | 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 133.00 | | 71 679.00 | 489 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 102.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 102.00 | 402 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 610.00 | | | 112 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 463.00 | | 71 679.00 | 366 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 546.00 | 55 905.00 | 1 841.00 | 345 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 749.00 | 16 861.00 | | 95 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 797.00 | 39 044.00 | 1 841.00 | 249 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 422.00 | 306 422.00 | | 306 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 062.00 | 179 062.00 | | 179 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 133.00 | 258 133.00 | | 258 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 374.00 | 83 374.00 | | 83 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 012 615.00 | 1 012 615.00 | | 1 012 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
VB T. V. A. | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VP Divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 687.00 | 1 046 627.00 | 10 060.00 | 1 056 687.00 |
VW T.V.A. | 165 519.00 | 165 519.00 | | 165 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 720.00 | 1 013 720.00 | | 1 013 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 771.00 | 38 508.00 | | 39 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 587.00 | 26 496.00 | | 19 587.00 |
ST Autres comptes | 490 475.00 | 549 546.00 | | 490 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 324.00 | 74 263.00 | | 188 324.00 |
YT Sous‐traitance | 252 441.00 | 166 624.00 | | 252 441.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 799.00 | 54 179.00 | | 58 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 978.00 | 37 214.00 | | 21 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 749.00 | 75 722.00 | | 61 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 677 768.00 | 723 958.00 | | 677 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 411 431.00 | 378 957.00 | | 411 431.00 |
ZE Dividendes | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 009 625.00 | 871 109.00 | | 1 009 625.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |