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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 081 103.00 | | 2 081 103.00 | 2 081 103.00 |
AP Constructions | 957 136.00 | 469 908.00 | 487 228.00 | 957 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 808.00 | 556 597.00 | 135 211.00 | 691 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 386 179.00 | 1 109 275.00 | 276 904.00 | 1 386 179.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 037 566.00 | | 3 037 566.00 | 3 037 566.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 347.00 | | 75 347.00 | 75 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 259 140.00 | 2 135 781.00 | 6 123 359.00 | 8 259 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 393 507.00 | | 1 393 507.00 | 1 393 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 328 717.00 | 5 858.00 | 322 859.00 | 328 717.00 |
BZ Autres créances | 1 376 509.00 | | 1 376 509.00 | 1 376 509.00 |
CF Disponibilités | 1 512 034.00 | | 1 512 034.00 | 1 512 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 629 059.00 | 5 858.00 | 4 623 201.00 | 4 629 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 888 199.00 | 2 141 639.00 | 10 746 560.00 | 12 888 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105 347.00 | | | 105 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 866.00 | 660 866.00 | | 660 866.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 766 951.00 | 766 951.00 | | 766 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 087.00 | 66 087.00 | | 66 087.00 |
DG Autres réserves | 4 063 148.00 | 3 978 169.00 | | 4 063 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 248 438.00 | 1 334 450.00 | | 1 248 438.00 |
DK Provisions réglementées | 2 400.00 | 37 468.00 | | 2 400.00 |
DL TOTAL (I) | 6 807 891.00 | 6 843 992.00 | | 6 807 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 260.00 | 821 123.00 | | 820 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329 311.00 | 313 273.00 | | 1 329 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 815.00 | 1 797 132.00 | | 1 362 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 233.00 | 421 765.00 | | 396 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 829.00 | 22 348.00 | | 4 829.00 |
EA Autres dettes | 25 220.00 | 20 424.00 | | 25 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 938 670.00 | 3 396 065.00 | | 3 938 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 746 560.00 | 10 240 056.00 | | 10 746 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 532 651.00 | 3 016 263.00 | | 3 532 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220 675.00 | | | 220 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 265 432.00 | | 22 265 432.00 | 22 265 432.00 |
FD Production vendue biens | 2 614 502.00 | | 2 614 502.00 | 2 614 502.00 |
FG Production vendue services | 641 152.00 | | 641 152.00 | 641 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 521 086.00 | | 25 521 086.00 | 25 521 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 569 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 702 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 423 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 262 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 851.00 | |
GE Autres charges | | | 9 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 134 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 435 152.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 225 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 713 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 435.00 | 55 205.00 | | 39 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 181.00 | 87 868.00 | | 54 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 068.00 | 21 614.00 | | 35 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 249.00 | 110 482.00 | | 89 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 046.00 | 57 282.00 | | 59 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 505.00 | | | 29 505.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 396.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 551.00 | 59 678.00 | | 88 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 698.00 | 50 805.00 | | 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 465 537.00 | 609 343.00 | | 465 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 943 781.00 | 26 161 319.00 | | 25 943 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 695 344.00 | 24 826 869.00 | | 24 695 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 248 438.00 | 1 334 450.00 | | 1 248 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 134 104.00 | | 237 474.00 | 8 134 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 142 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 438.00 | 8 259 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 081 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 438.00 | 3 035 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 081 103.00 | | | 2 081 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 911 700.00 | | 235 861.00 | 2 911 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 141 301.00 | | 1 613.00 | 3 141 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 978 442.00 | 233 071.00 | 75 731.00 | 1 978 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 978 442.00 | 233 071.00 | 75 731.00 | 1 978 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 815.00 | 1 362 815.00 | | 1 362 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 424.00 | 108 424.00 | | 108 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 275.00 | 106 275.00 | | 106 275.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 220.00 | 25 220.00 | | 25 220.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 347.00 | 75 347.00 | | 75 347.00 |
UX Autres créances clients | 322 040.00 | 322 040.00 | | 322 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
VB T. V. A. | 150 587.00 | 150 587.00 | | 150 587.00 |
VC Groupe et associés | 894 911.00 | 894 911.00 | | 894 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 358.00 | 227 358.00 | | 227 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 902.00 | 186 883.00 | 406 019.00 | 592 902.00 |
VI Groupe et associés | 1 329 311.00 | 1 329 311.00 | | 1 329 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 471 798.00 | | | 471 798.00 |
VP Divers | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 867.00 | 83 867.00 | | 83 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 878.00 | 323 878.00 | | 323 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 828 866.00 | 1 828 866.00 | | 1 828 866.00 |
VW T.V.A. | 97 668.00 | 97 668.00 | | 97 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 938 670.00 | 3 532 651.00 | 406 019.00 | 3 938 670.00 |