| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 539.00 | 222 596.00 | 70 942.00 | 293 539.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 561.00 | 25 561.00 | | 25 561.00 |
AN Terrains | 504 850.00 | 76 633.00 | 428 217.00 | 504 850.00 |
AP Constructions | 2 865 019.00 | 1 092 463.00 | 1 772 555.00 | 2 865 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 989 066.00 | 891 697.00 | 97 369.00 | 989 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 239.00 | 236 213.00 | 56 026.00 | 292 239.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 108 320.00 | 2 616 666.00 | 2 491 654.00 | 5 108 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 696 933.00 | 2 510.00 | 1 694 423.00 | 1 696 933.00 |
BN En cours de production de biens | 731 631.00 | 33 495.00 | 698 135.00 | 731 631.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 398 950.00 | 77 616.00 | 321 333.00 | 398 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 728.00 | | 33 728.00 | 33 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 728 130.00 | 14 196.00 | 1 713 934.00 | 1 728 130.00 |
BZ Autres créances | 120 410.00 | | 120 410.00 | 120 410.00 |
CF Disponibilités | 60 206.00 | | 60 206.00 | 60 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 478.00 | | 122 478.00 | 122 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 892 469.00 | 127 819.00 | 4 764 650.00 | 4 892 469.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 000 790.00 | 2 744 485.00 | 7 256 305.00 | 10 000 790.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 95 251.00 | 71 500.00 | 23 750.00 | 95 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 562 000.00 | 562 000.00 | | 562 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 260 381.00 | 260 381.00 | | 260 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 200.00 | 56 200.00 | | 56 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 026 204.00 | 845 526.00 | | 1 026 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 267.00 | 478 538.00 | | 495 267.00 |
DK Provisions réglementées | 125 902.00 | 92 110.00 | | 125 902.00 |
DL TOTAL (I) | 2 525 956.00 | 2 294 756.00 | | 2 525 956.00 |
DN Avances conditionnées | 132 750.00 | 156 936.00 | | 132 750.00 |
DO TOTAL (II) | 132 750.00 | 156 936.00 | | 132 750.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 465.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 465.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 190 483.00 | 2 874 320.00 | | 2 190 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 392.00 | 131.00 | | 4 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 597 231.00 | 484 673.00 | | 597 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 922.00 | 994 764.00 | | 942 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 658.00 | 898 269.00 | | 711 658.00 |
EA Autres dettes | 2 903.00 | 1 135.00 | | 2 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 006.00 | 181 500.00 | | 118 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 567 598.00 | 5 434 793.00 | | 4 567 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 256 305.00 | 7 916 952.00 | | 7 256 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 121 436.00 | 2 983 728.00 | | 2 121 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 692.00 | | | 64 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 366 707.00 | 964 485.00 | 10 331 192.00 | 9 366 707.00 |
FG Production vendue services | 300 615.00 | | 300 615.00 | 300 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 667 322.00 | 964 485.00 | 10 631 807.00 | 9 667 322.00 |
FM Production stockée | | | 134 703.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 873.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 916 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 217 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -446 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 049 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 845 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 950 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 041.00 | |
GE Autres charges | | | 17 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 118 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 798 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 068.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 761 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 130.00 | 9 051.00 | | 7 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 130.00 | 26 851.00 | | 7 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 994.00 | 944.00 | | 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 620.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 923.00 | | | 40 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 917.00 | 3 565.00 | | 41 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 787.00 | 23 286.00 | | -34 787.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 393.00 | 114 185.00 | | 103 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 697.00 | 163 033.00 | | 127 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 924 535.00 | 10 746 811.00 | | 10 924 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 429 267.00 | 10 268 272.00 | | 10 429 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 267.00 | 478 538.00 | | 495 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 545.00 | 76 043.00 | | 63 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 854 580.00 | | 316 154.00 | 4 854 580.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 889.00 | | 26 362.00 | 68 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 047.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 414.00 | 5 108 320.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 95 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 849.00 | 357 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 517.00 | 4 655 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 556.00 | | 79 506.00 | 278 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 502 086.00 | | 210 286.00 | 4 502 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 391 386.00 | 253 725.00 | 28 445.00 | 2 391 386.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 047.00 | 4 453.00 | | 67 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 413.00 | 16 594.00 | 849.00 | 232 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 091 925.00 | 232 678.00 | 27 596.00 | 2 091 925.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942 922.00 | 942 922.00 | | 942 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376 829.00 | 376 829.00 | | 376 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 501.00 | 276 501.00 | | 276 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 006.00 | 118 006.00 | | 118 006.00 |
UX Autres créances clients | 1 728 130.00 | 1 728 130.00 | | 1 728 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VB T. V. A. | 32 668.00 | 32 668.00 | | 32 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 692.00 | 64 692.00 | | 64 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 125 790.00 | 276 860.00 | 872 971.00 | 2 125 790.00 |
VI Groupe et associés | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 400.00 | | | 184 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 932 049.00 | | | 932 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 323.00 | 48 323.00 | | 48 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 530.00 | 50 530.00 | | 50 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 092.00 | 39 092.00 | | 39 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 478.00 | 122 478.00 | | 122 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 971 019.00 | 1 971 019.00 | | 1 971 019.00 |
VW T.V.A. | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 970 366.00 | 2 121 436.00 | 872 971.00 | 3 970 366.00 |