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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 224.00 | 45 452.00 | 6 772.00 | 52 224.00 |
AH Fonds commercial | 2 089 619.00 | | 2 089 619.00 | 2 089 619.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 000.00 | 31 917.00 | 59 083.00 | 91 000.00 |
AN Terrains | 841 519.00 | | 841 519.00 | 841 519.00 |
AP Constructions | 7 442 787.00 | 5 147 306.00 | 2 295 481.00 | 7 442 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 080.00 | 126 336.00 | 26 744.00 | 153 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965 285.00 | 827 613.00 | 137 672.00 | 965 285.00 |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 940 513.00 | 6 178 624.00 | 5 761 889.00 | 11 940 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 572.00 | | 19 572.00 | 19 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BZ Autres créances | 237 959.00 | | 237 959.00 | 237 959.00 |
CF Disponibilités | 965 863.00 | | 965 863.00 | 965 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 719.00 | | 1 237 719.00 | 1 237 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 178 232.00 | 6 178 624.00 | 6 999 608.00 | 13 178 232.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 100 000.00 | | | 6 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 071.00 | | | 149 071.00 |
DG Autres réserves | 54 642.00 | | | 54 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 488.00 | | | 98 488.00 |
DL TOTAL (I) | 6 402 201.00 | | | 6 402 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 876.00 | | | 240 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433.00 | | | 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 164.00 | | | 106 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 037.00 | | | 42 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 560.00 | | | 188 560.00 |
EA Autres dettes | 19 338.00 | | | 19 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 407.00 | | | 597 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 999 608.00 | | | 6 999 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 804.00 | | | 400 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 945 387.00 | | 116 150.00 | 11 945 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 023.00 | 11 940 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 483.00 | 2 232 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 540.00 | 9 402 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 234 326.00 | | | 2 234 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 406 061.00 | | 116 150.00 | 9 406 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 072 101.00 | 222 010.00 | 115 487.00 | 6 072 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 820.00 | 15 033.00 | 1 483.00 | 63 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 008 281.00 | 206 977.00 | 114 004.00 | 6 008 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 037.00 | 42 037.00 | | 42 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 372.00 | 74 372.00 | | 74 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 770.00 | 78 770.00 | | 78 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 338.00 | 19 338.00 | | 19 338.00 |
UP Prêts | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 450.00 | | | 450.00 |
VB T. V. A. | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 876.00 | 44 273.00 | 174 326.00 | 240 876.00 |
VI Groupe et associés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 152.00 | | | 43 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 891.00 | | | 61 891.00 |
VP Divers | 152.00 | | | 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 646.00 | 20 646.00 | | 20 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 897.00 | | | 154 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 493.00 | 245 493.00 | 300 000.00 | 545 493.00 |
VW T.V.A. | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 244.00 | 294 640.00 | 174 326.00 | 491 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 779.00 | | | 42 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 191.00 | | | 49 191.00 |
ST Autres comptes | 351 992.00 | | | 351 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 748.00 | | | 71 748.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YT Sous‐traitance | 92 823.00 | | | 92 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 903.00 | | | 49 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 370.00 | | | 76 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 450.00 | | | 76 450.00 |
ZE Dividendes | 61 929.00 | | | 61 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 565 753.00 | | | 565 753.00 |