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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 941.00 | 19 941.00 | | 19 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 268.00 | 45 986.00 | 25 282.00 | 71 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 151.00 | | 39 151.00 | 39 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 055.00 | 67 651.00 | 378 405.00 | 446 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 334.00 | | 285 334.00 | 285 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 422 231.00 | | 1 422 231.00 | 1 422 231.00 |
BZ Autres créances | 351 383.00 | | 351 383.00 | 351 383.00 |
CF Disponibilités | 229 751.00 | | 229 751.00 | 229 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 322.00 | | 88 322.00 | 88 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 377 021.00 | | 2 377 021.00 | 2 377 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 823 076.00 | 67 651.00 | 2 755 425.00 | 2 823 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 374 551.00 | 56 764.00 | | 374 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 025.00 | 610 787.00 | | 546 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 023.00 | 805 998.00 | | 1 059 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 365.00 | 7 031.00 | | 5 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 641.00 | 1 283 204.00 | | 1 046 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 247.00 | 395 608.00 | | 526 247.00 |
EA Autres dettes | | 394.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 149.00 | 112 695.00 | | 118 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 402.00 | 1 798 933.00 | | 1 696 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 755 425.00 | 2 604 931.00 | | 2 755 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 696 402.00 | 1 798 933.00 | | 1 696 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 571 723.00 | 3 762 766.00 | 6 334 489.00 | 2 571 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 571 723.00 | 3 762 766.00 | 6 334 489.00 | 2 571 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 341 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 608 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 478 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 828 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 510.00 | |
GE Autres charges | | | 22 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 561 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 780 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 458.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 587.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 762 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 486.00 | 20 538.00 | | 34 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 486.00 | 20 538.00 | | 34 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 536.00 | 3 348.00 | | 17 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 536.00 | 3 348.00 | | 17 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 950.00 | 17 190.00 | | 16 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 715.00 | 243 662.00 | | 233 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 380 751.00 | 6 900 016.00 | | 6 380 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 834 727.00 | 6 289 229.00 | | 5 834 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 025.00 | 610 787.00 | | 546 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 881.00 | | 1 439.00 | 455 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 480.00 | | 48 225.00 | 2 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 480.00 | 8 785.00 | 446 055.00 | 2 480.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 456.00 | 306 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 329.00 | 91 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 077.00 | | | 308 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 718.00 | | 821.00 | 97 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 086.00 | | 618.00 | 50 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 925.00 | 13 510.00 | 8 785.00 | 62 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 179.00 | | 1 456.00 | 3 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 747.00 | 13 510.00 | 7 329.00 | 59 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 641.00 | 1 046 641.00 | | 1 046 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 251.00 | 140 251.00 | | 140 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 050.00 | 135 050.00 | | 135 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 551.00 | 85 551.00 | | 85 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 149.00 | 118 149.00 | | 118 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 151.00 | | 39 151.00 | 39 151.00 |
UX Autres créances clients | 1 422 231.00 | 1 422 231.00 | | 1 422 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VB T. V. A. | 120 460.00 | 120 460.00 | | 120 460.00 |
VC Groupe et associés | 88 480.00 | 88 480.00 | | 88 480.00 |
VI Groupe et associés | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 526.00 | 25 526.00 | | 25 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 154.00 | 138 154.00 | | 138 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 322.00 | 88 322.00 | | 88 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 901 086.00 | 1 861 935.00 | 39 151.00 | 1 901 086.00 |
VW T.V.A. | 139 870.00 | 139 870.00 | | 139 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 402.00 | 1 696 402.00 | | 1 696 402.00 |