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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 863.00 | 25 829.00 | 9 034.00 | 34 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 478.00 | 26 444.00 | 9 034.00 | 35 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 502.00 | | 130 502.00 | 130 502.00 |
CF Disponibilités | 409 238.00 | | 409 238.00 | 409 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 740.00 | | 539 740.00 | 539 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 218.00 | 26 444.00 | 548 774.00 | 575 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 167 507.00 | | | 167 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 507.00 | | | 167 507.00 |
DL TOTAL (I) | 175 891.00 | | | 175 891.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 090.00 | | | 52 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 090.00 | | | 52 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 132.00 | | | 317 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163.00 | | | 163.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 793.00 | | | 320 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 774.00 | | | 548 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 793.00 | | | 320 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 430.00 | | 264 430.00 | 264 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 430.00 | | 264 430.00 | 264 430.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 430.00 | | | 264 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 923.00 | | | 96 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 507.00 | | | 167 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 288.00 | | 6 190.00 | 29 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615.00 | | | 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 673.00 | | 6 190.00 | 28 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 195.00 | 1 249.00 | | 25 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615.00 | | | 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 580.00 | 1 249.00 | | 24 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 669.00 | 16 421.00 | | 35 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 669.00 | 16 421.00 | | 35 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
UX Autres créances clients | 121 997.00 | 121 997.00 | | 121 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
VI Groupe et associés | 317 132.00 | 317 132.00 | | 317 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 502.00 | 130 502.00 | | 130 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 793.00 | 320 793.00 | | 320 793.00 |