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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 567 587.00 | | 567 587.00 | 567 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 069.00 | | 17 069.00 | 17 069.00 |
CF Disponibilités | 369 089.00 | | 369 089.00 | 369 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 746.00 | | 953 746.00 | 953 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 635.00 | 889.00 | 953 746.00 | 954 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 804 401.00 | 804 401.00 | | 804 401.00 |
DH Report à nouveau | -79 408.00 | | | -79 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 597.00 | -79 408.00 | | 164 597.00 |
DL TOTAL (I) | 933 589.00 | 768 992.00 | | 933 589.00 |
DP Provisions pour risques | | 173 690.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 173 690.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 339.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 545.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 14 219.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 157.00 | 5 216.00 | | 20 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 157.00 | 29 320.00 | | 20 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 746.00 | 972 003.00 | | 953 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
FG Production vendue services | 280 431.00 | | 280 431.00 | 280 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 745.00 | | 280 745.00 | 280 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 118 960.00 | | | 1 118 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 118 960.00 | | | 1 118 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 789 125.00 | | | 789 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 899 125.00 | | | 899 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219 834.00 | | | 219 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 437.00 | | | 25 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 041.00 | 397 684.00 | | 1 574 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 444.00 | 477 092.00 | | 1 409 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 597.00 | -79 408.00 | | 164 597.00 |