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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
AH Fonds commercial | 86 750.00 | | 86 750.00 | 86 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 934.00 | 39 455.00 | 9 479.00 | 48 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 184.00 | 213 294.00 | 110 889.00 | 324 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 657.00 | | 20 657.00 | 20 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 584.00 | 257 235.00 | 233 348.00 | 490 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 147.00 | | 56 147.00 | 56 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BZ Autres créances | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
CF Disponibilités | 103 127.00 | | 103 127.00 | 103 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 868.00 | | 18 868.00 | 18 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 477.00 | | 191 477.00 | 191 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 061.00 | 257 235.00 | 424 826.00 | 682 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 900.00 | | | 109 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 373.00 | | | 80 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
DL TOTAL (I) | 202 970.00 | | | 202 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 327.00 | | | 61 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 909.00 | | | 48 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 619.00 | | | 111 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 856.00 | | | 221 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 826.00 | | | 424 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 702.00 | | | 188 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374.00 | | | 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 171.00 | | 9 996.00 | 481 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 582.00 | 490 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 582.00 | 373 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 235.00 | | | 91 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 706.00 | | 8 996.00 | 364 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 230.00 | | 1 000.00 | 25 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 473.00 | 28 344.00 | 582.00 | 229 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 714.00 | 771.00 | | 3 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 759.00 | 27 573.00 | 582.00 | 225 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 910.00 | 48 910.00 | | 48 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 619.00 | 111 619.00 | | 111 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 657.00 | 1 000.00 | 19 657.00 | 20 657.00 |
UX Autres créances clients | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 953.00 | 27 799.00 | 33 154.00 | 60 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 193.00 | | | 34 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 868.00 | 18 868.00 | | 18 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 671.00 | 28 014.00 | 19 657.00 | 47 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 856.00 | 188 702.00 | 33 154.00 | 221 856.00 |