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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 883 777.00 | 755 996.00 | 127 781.00 | 883 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 168.00 | | 62 168.00 | 62 168.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 877.00 | 114 915.00 | 13 961.00 | 128 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 597.00 | 889 479.00 | 204 118.00 | 1 093 597.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 205 042.00 | 15 039.00 | 190 002.00 | 205 042.00 |
BZ Autres créances | 160 062.00 | | 160 062.00 | 160 062.00 |
CF Disponibilités | 24 710.00 | | 24 710.00 | 24 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 481.00 | | 26 481.00 | 26 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 294.00 | 15 039.00 | 401 254.00 | 416 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 891.00 | 904 518.00 | 605 373.00 | 1 509 891.00 |
CU Autres participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 567.00 | 18 567.00 | | 18 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 38 757.00 | 38 757.00 | | 38 757.00 |
DH Report à nouveau | -83 302.00 | -65 464.00 | | -83 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 210.00 | -17 838.00 | | 2 210.00 |
DL TOTAL (I) | 42 665.00 | 40 455.00 | | 42 665.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 327.00 | 4 733.00 | | 24 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 718.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 501.00 | 254 185.00 | | 341 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 346.00 | 35 277.00 | | 62 346.00 |
EA Autres dettes | 8 709.00 | 42 354.00 | | 8 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 882.00 | 450 268.00 | | 547 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 373.00 | 490 722.00 | | 605 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 882.00 | 447 550.00 | | 436 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 161.00 | | 60 436.00 | 1 033 161.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 567.00 | | | 18 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 093 597.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 945 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885 717.00 | | 60 228.00 | 885 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 877.00 | | | 128 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 208.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 615.00 | 69 863.00 | | 819 615.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 567.00 | | | 18 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 693 690.00 | 62 307.00 | | 693 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 359.00 | 7 557.00 | | 107 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 825.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 180.00 | 9 859.00 | | 5 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 180.00 | 9 859.00 | | 5 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 180.00 | 24 684.00 | | 5 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 859.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 825.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 501.00 | 341 501.00 | | 341 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
UX Autres créances clients | 198 826.00 | 198 826.00 | | 198 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VB T. V. A. | 48 353.00 | 48 353.00 | | 48 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 327.00 | 24 327.00 | | 24 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 537.00 | 111 537.00 | | 111 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 481.00 | 26 481.00 | | 26 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 584.00 | 391 584.00 | | 391 584.00 |
VW T.V.A. | 38 892.00 | 38 892.00 | | 38 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 882.00 | 436 882.00 | 111 000.00 | 547 882.00 |