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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 268.00 | 189 100.00 | 8 168.00 | 197 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 293.00 | 15 879.00 | 14 415.00 | 30 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 337.00 | 209 540.00 | 527 797.00 | 737 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 545.00 | | 69 545.00 | 69 545.00 |
BP En cours de production de services | 163 724.00 | | 163 724.00 | 163 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 309.00 | | 392 309.00 | 392 309.00 |
BZ Autres créances | 333 098.00 | | 333 098.00 | 333 098.00 |
CF Disponibilités | 592 907.00 | | 592 907.00 | 592 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 582.00 | | 1 556 582.00 | 1 556 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 918.00 | 209 540.00 | 2 084 379.00 | 2 293 918.00 |
CU Autres participations | 505 214.00 | | 505 214.00 | 505 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 376.00 | | | 47 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 494 825.00 | | | 494 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 245 205.00 | | | 245 205.00 |
DH Report à nouveau | 308 404.00 | | | 308 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 633.00 | | | 45 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 043.00 | | | 1 145 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 886.00 | | | 321 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 872.00 | | | 443 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 344.00 | | | 121 344.00 |
EA Autres dettes | 52 031.00 | | | 52 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202.00 | | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 335.00 | | | 939 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 379.00 | | | 2 084 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 335.00 | | | 619 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 341 432.00 | | 1 341 432.00 | 1 341 432.00 |
FG Production vendue services | 40 021.00 | | 40 021.00 | 40 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 453.00 | | 1 381 453.00 | 1 381 453.00 |
FM Production stockée | | | 100 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 483 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 985 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 386.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 530.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 196.00 | | | 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | | | 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 827.00 | | | 13 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 118.00 | | | 14 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 118.00 | | | -5 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 840.00 | | | 20 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 145.00 | | | 1 496 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 512.00 | | | 1 450 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 633.00 | | | 45 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 409.00 | | 452 809.00 | 316 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 882.00 | 737 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 882.00 | 227 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 443.00 | | | 259 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 405.00 | | 452 809.00 | 52 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 209.00 | 6 386.00 | 18 056.00 | 221 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 648.00 | 6 386.00 | 18 056.00 | 216 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 872.00 | 443 872.00 | | 443 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 031.00 | 52 031.00 | | 52 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UX Autres créances clients | 392 309.00 | 392 309.00 | | 392 309.00 |
VB T. V. A. | 42 938.00 | 42 938.00 | | 42 938.00 |
VC Groupe et associés | 53 392.00 | 53 392.00 | | 53 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 886.00 | 1 886.00 | 320 000.00 | 321 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 084.00 | 235 084.00 | | 235 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 405.00 | 730 405.00 | | 730 405.00 |
VW T.V.A. | 88 838.00 | 88 838.00 | | 88 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 335.00 | 619 335.00 | 320 000.00 | 939 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 177.00 | | | 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
ST Autres comptes | 88 400.00 | | | 88 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 108 856.00 | | | 108 856.00 |
YT Sous‐traitance | 872 449.00 | | | 872 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 305.00 | | | 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 482.00 | | | 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 440.00 | | | 255 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 276 323.00 | | | 276 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 985 220.00 | | | 985 220.00 |