| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 472.00 | 53 471.00 | 1.00 | 53 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 935.00 | 190 006.00 | 49 929.00 | 239 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 898.00 | 85 663.00 | 33 235.00 | 118 898.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 305.00 | 329 140.00 | 98 165.00 | 427 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 920.00 | | 34 920.00 | 34 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 897.00 | 3 344.00 | 67 553.00 | 70 897.00 |
BZ Autres créances | 186 341.00 | | 186 341.00 | 186 341.00 |
CF Disponibilités | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 638.00 | 3 344.00 | 296 293.00 | 299 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 943.00 | 332 484.00 | 394 458.00 | 726 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 63 275.00 | 15 945.00 | | 63 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 450.00 | 47 329.00 | | 57 450.00 |
DL TOTAL (I) | 146 025.00 | 88 575.00 | | 146 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 964.00 | 79 819.00 | | 65 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 352.00 | | | 24 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 184.00 | 83 831.00 | | 90 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 133.00 | 121 126.00 | | 57 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 433.00 | 284 776.00 | | 248 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 458.00 | 373 351.00 | | 394 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 673.00 | 265 588.00 | | 245 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 046.00 | 43 850.00 | | 46 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 852 879.00 | | 852 879.00 | 852 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 879.00 | | 852 879.00 | 852 879.00 |
FN Production immobilisée | | | 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 284.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 226.00 | | | 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 530.00 | 28 039.00 | | 1 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 000.00 | 400.00 | | 104 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 530.00 | 28 439.00 | | 105 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 927.00 | 30 054.00 | | 19 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 585.00 | | | 47 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 512.00 | 30 054.00 | | 67 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 018.00 | -1 615.00 | | 38 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 407.00 | 18 905.00 | | 20 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 839.00 | 1 151 377.00 | | 959 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 389.00 | 1 104 047.00 | | 902 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 450.00 | 47 329.00 | | 57 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 162 443.00 | | | 162 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 280.00 | 105 435.00 | | 420 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 410.00 | 427 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 410.00 | 373 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 472.00 | | | 53 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 809.00 | 105 435.00 | | 366 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 681.00 | 53 284.00 | 50 825.00 | 326 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 777.00 | 10 694.00 | | 42 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 904.00 | 42 590.00 | 50 825.00 | 283 904.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 184.00 | 90 184.00 | | 90 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 345.00 | 25 345.00 | | 25 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 293.00 | 22 293.00 | | 22 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 66 897.00 | 66 897.00 | | 66 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VC Groupe et associés | 112 886.00 | 112 886.00 | | 112 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 776.00 | 46 776.00 | | 46 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 188.00 | 16 427.00 | 2 761.00 | 19 188.00 |
VI Groupe et associés | 24 352.00 | 24 352.00 | | 24 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 191.00 | | | 16 191.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 393.00 | 53 393.00 | | 53 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 770.00 | 263 770.00 | | 263 770.00 |
VW T.V.A. | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 433.00 | 245 673.00 | 2 761.00 | 248 433.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
ST Autres comptes | 301 165.00 | | | 301 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 258 402.00 | | | 258 402.00 |
YT Sous‐traitance | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 557.00 | | | 49 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 694.00 | | | 195 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 410.00 | | | 100 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 708.00 | | | 377 708.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |