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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 267.00 | 11 767.00 | 1 500.00 | 13 267.00 |
AH Fonds commercial | 442 710.00 | | 442 710.00 | 442 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 005.00 | 580 810.00 | 48 195.00 | 629 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 617.00 | 57 791.00 | 37 826.00 | 95 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 387.00 | 650 369.00 | 541 018.00 | 1 191 387.00 |
BT Marchandises | 40 001.00 | | 40 001.00 | 40 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 189.00 | | 58 189.00 | 58 189.00 |
BZ Autres créances | 282 615.00 | | 282 615.00 | 282 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 211 012.00 | | 211 012.00 | 211 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 817.00 | | 596 817.00 | 596 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 203.00 | 650 369.00 | 1 137 835.00 | 1 788 203.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 587.00 | | | 42 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 584 781.00 | | | 584 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 608.00 | | | 64 608.00 |
DL TOTAL (I) | 724 976.00 | | | 724 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 050.00 | | | 231 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 145.00 | | | 68 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 081.00 | | | 55 081.00 |
EA Autres dettes | 58 540.00 | | | 58 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 858.00 | | | 412 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 835.00 | | | 1 137 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 858.00 | | | 412 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 934 127.00 | | 934 127.00 | 934 127.00 |
FG Production vendue services | 820.00 | 9 053.00 | 9 873.00 | 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 947.00 | 9 053.00 | 944 000.00 | 934 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 421 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 397.00 | |
GE Autres charges | | | 2 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 778.00 | | | 16 778.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 569.00 | | | 21 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 972.00 | | | -2 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 329.00 | | | 17 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 807.00 | | | 974 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 198.00 | | | 910 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 608.00 | | | 64 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 914.00 | | | 20 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 147.00 | | 11 661.00 | 1 182 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 422.00 | 1 191 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 422.00 | 725 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 977.00 | | | 455 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 230.00 | | 11 661.00 | 716 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 394.00 | 45 397.00 | 2 422.00 | 607 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 081.00 | 1 686.00 | | 10 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 313.00 | 43 711.00 | 2 422.00 | 597 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 145.00 | 68 145.00 | | 68 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 565.00 | 13 565.00 | | 13 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 540.00 | 58 540.00 | | 58 540.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
UX Autres créances clients | 58 189.00 | 58 189.00 | | 58 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 26 845.00 | 26 845.00 | | 26 845.00 |
VC Groupe et associés | 238 197.00 | 238 197.00 | | 238 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 050.00 | 231 050.00 | | 231 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 479.00 | | | 216 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 886.00 | 24 886.00 | | 24 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 290.00 | 340 803.00 | 1 487.00 | 342 290.00 |
VW T.V.A. | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 858.00 | 412 858.00 | | 412 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 018.00 | | | 89 018.00 |
ST Autres comptes | 102 810.00 | | | 102 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 878.00 | | | 23 878.00 |
YT Sous‐traitance | 618.00 | | | 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 274.00 | | | 84 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 479.00 | | | 144 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 324.00 | | | 216 324.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |