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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 982.00 | 46 825.00 | 4 157.00 | 50 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 575.00 | | 20 575.00 | 20 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 557.00 | 46 825.00 | 24 732.00 | 71 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
BZ Autres créances | 1 796 847.00 | | 1 796 847.00 | 1 796 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 526.00 | 2 051.00 | 89 475.00 | 91 526.00 |
CF Disponibilités | 250 418.00 | | 250 418.00 | 250 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 676.00 | | 32 676.00 | 32 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 173 451.00 | 2 051.00 | 2 171 399.00 | 2 173 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 008.00 | 48 877.00 | 2 196 131.00 | 2 245 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 937 376.00 | 892 732.00 | | 937 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 441.00 | 44 644.00 | | 194 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 202.00 | 945 761.00 | | 1 140 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 083.00 | 120 571.00 | | 134 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 853 693.00 | 970 107.00 | | 853 693.00 |
EA Autres dettes | 68 153.00 | | | 68 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 929.00 | 1 090 678.00 | | 1 055 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 196 131.00 | 2 036 439.00 | | 2 196 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 929.00 | 1 090 678.00 | | 1 055 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1.00 | 5 337 025.00 | 5 337 026.00 | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1.00 | 5 337 025.00 | 5 337 026.00 | 1.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 625 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 962 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 963 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 301 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 932.00 | |
GE Autres charges | | | 1 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 788 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 766.00 | |
GN Différences positives de change | | | 98 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 044.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 752.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 616.00 | 17 361.00 | | 75 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 060 801.00 | 5 640 998.00 | | 6 060 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 866 359.00 | 5 596 355.00 | | 5 866 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 441.00 | 44 644.00 | | 194 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 557.00 | | | 71 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 982.00 | | | 50 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 575.00 | | | 20 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 893.00 | 5 932.00 | | 40 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 893.00 | 5 932.00 | | 40 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 299.00 | 1 752.00 | | 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299.00 | 1 752.00 | | 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299.00 | 1 752.00 | | 299.00 |
UG ‐ Financières | | 1 752.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 20 575.00 | | | 20 575.00 |
UX Autres créances clients | 1 796 847.00 | | | 1 796 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 676.00 | | | 32 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 850 098.00 | 1 829 523.00 | 20 575.00 | 1 850 098.00 |