| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 345.00 | 24 345.00 | | 24 345.00 |
AN Terrains | 5 917.00 | 3 679.00 | 2 238.00 | 5 917.00 |
AP Constructions | 45 193.00 | 35 971.00 | 9 222.00 | 45 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 015.00 | 7 866.00 | 1 149.00 | 9 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 191.00 | 191 170.00 | 46 022.00 | 237 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 315.00 | | 157 315.00 | 157 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 976.00 | 263 031.00 | 228 946.00 | 491 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 236.00 | | 27 236.00 | 27 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 193.00 | | 857 193.00 | 857 193.00 |
BZ Autres créances | 405 831.00 | | 405 831.00 | 405 831.00 |
CF Disponibilités | 65 767.00 | | 65 767.00 | 65 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 878.00 | | 50 878.00 | 50 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 903.00 | | 1 406 903.00 | 1 406 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 880.00 | 263 031.00 | 1 635 849.00 | 1 898 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 157 315.00 | | | 157 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | -1 039 400.00 | -558 354.00 | | -1 039 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 597.00 | -481 047.00 | | -71 597.00 |
DL TOTAL (I) | -1 097 248.00 | -1 025 650.00 | | -1 097 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 277.00 | 482 339.00 | | 346 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 476 366.00 | 4.00 | | 1 476 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 120.00 | 641 406.00 | | 467 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 081.00 | 1 523 406.00 | | 430 081.00 |
EA Autres dettes | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 733 097.00 | 2 647 155.00 | | 2 733 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 849.00 | 1 621 504.00 | | 1 635 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 733 097.00 | 2 647 155.00 | | 2 733 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346 277.00 | 482 339.00 | | 346 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 094.00 | | 112 012.00 | 478 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 084.00 | 170 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 130.00 | 491 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 046.00 | 297 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 345.00 | | | 24 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 257.00 | | 56 105.00 | 305 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 491.00 | | 55 907.00 | 148 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 607.00 | 48 949.00 | 14 525.00 | 228 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 344.00 | 1.00 | | 24 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 262.00 | 48 948.00 | 14 525.00 | 204 262.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 473 312.00 | 1 473 312.00 | | 1 473 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 120.00 | 467 120.00 | | 467 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 881.00 | 157 881.00 | | 157 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 138.00 | 82 138.00 | | 82 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 315.00 | 157 315.00 | | 157 315.00 |
UX Autres créances clients | 857 193.00 | | | 857 193.00 |
VB T. V. A. | 202 675.00 | | | 202 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 277.00 | 346 277.00 | | 346 277.00 |
VI Groupe et associés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 473 312.00 | | | 1 473 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 910.00 | | | 60 910.00 |
VP Divers | 111 546.00 | | | 111 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 957.00 | 30 957.00 | | 30 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 878.00 | | | 50 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 216.00 | 1 471 216.00 | | 1 471 216.00 |
VW T.V.A. | 159 106.00 | 159 106.00 | | 159 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 733 097.00 | 2 733 097.00 | | 2 733 097.00 |