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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 860.00 | 81 368.00 | 97 492.00 | 178 860.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 651.00 | 94 858.00 | 493 792.00 | 588 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 738.00 | 115 913.00 | 471 825.00 | 587 738.00 |
BZ Autres créances | 98 473.00 | | 98 473.00 | 98 473.00 |
CF Disponibilités | 100 333.00 | | 100 333.00 | 100 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 365.00 | 115 913.00 | 677 453.00 | 793 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 016.00 | 210 771.00 | 1 171 245.00 | 1 382 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 223 632.00 | 172 631.00 | | 223 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 493.00 | 51 001.00 | | 39 493.00 |
DL TOTAL (I) | 271 925.00 | 232 432.00 | | 271 925.00 |
DP Provisions pour risques | 257.00 | 1 574.00 | | 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 257.00 | 1 574.00 | | 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 051.00 | 102 732.00 | | 104 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 953.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 500.00 | 54 893.00 | | 106 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 701.00 | 168 155.00 | | 214 701.00 |
EA Autres dettes | 288 565.00 | 1 532.00 | | 288 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 246.00 | 122 556.00 | | 185 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 063.00 | 468 821.00 | | 899 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 245.00 | 702 827.00 | | 1 171 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 609.00 | 376 794.00 | | 825 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 796.00 | 2 421.00 | | 5 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 202.00 | | 540 202.00 | 540 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 202.00 | | 540 202.00 | 540 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 874.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 739.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 544.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 61 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21.00 | | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 239.00 | 18 953.00 | | 14 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 897.00 | 581 129.00 | | 567 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 404.00 | 530 128.00 | | 528 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 493.00 | 51 001.00 | | 39 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 453.00 | | 570 073.00 | 117 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21.00 | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 876.00 | 588 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 855.00 | 178 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 491.00 | | 390 000.00 | 13 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 231.00 | | 176 483.00 | 101 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 731.00 | | 3 590.00 | 2 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 933.00 | 5 925.00 | | 88 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 443.00 | 5 925.00 | | 75 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 500.00 | 106 500.00 | | 106 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 892.00 | 45 892.00 | | 45 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 972.00 | 36 972.00 | | 36 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 565.00 | 288 565.00 | | 288 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 246.00 | 185 246.00 | | 185 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
UX Autres créances clients | 444 337.00 | 444 337.00 | | 444 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 401.00 | 143 401.00 | | 143 401.00 |
VB T. V. A. | 33 965.00 | 33 965.00 | | 33 965.00 |
VC Groupe et associés | 63 391.00 | 63 391.00 | | 63 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 254.00 | 24 800.00 | 73 454.00 | 98 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 522.00 | 697 522.00 | | 697 522.00 |
VW T.V.A. | 115 633.00 | 115 633.00 | | 115 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 063.00 | 825 609.00 | 73 454.00 | 899 063.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |