| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 759 582.00 | 10 358 031.00 | 2 401 551.00 | 12 759 582.00 |
AH Fonds commercial | 12 413 306.00 | 12 413 306.00 | | 12 413 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 609 015.00 | | 1 609 015.00 | 1 609 015.00 |
AP Constructions | 13 487.00 | 12 836.00 | 650.00 | 13 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 512 650.00 | 1 147 142.00 | 365 508.00 | 1 512 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
BF Prêts | 32 959.00 | | 32 959.00 | 32 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320 558.00 | | 320 558.00 | 320 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 666 147.00 | 23 931 315.00 | 1 734 832.00 | 28 666 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 686.00 | | 60 686.00 | 60 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 094 788.00 | 2 407 468.00 | 169 687 320.00 | 172 094 788.00 |
BZ Autres créances | 84 184 623.00 | | 84 184 623.00 | 84 184 623.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 695 656.00 | | 7 695 656.00 | 7 695 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 035 753.00 | 2 407 468.00 | 261 628 285.00 | 264 035 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 701 899.00 | 26 338 782.00 | 266 363 118.00 | 292 701 899.00 |
CU Autres participations | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 988 940.00 | 26 020 158.00 | | 4 988 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 460 004.00 | -7 748 655.00 | | -3 460 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 461 061.00 | -21 731 507.00 | | -2 461 061.00 |
DL TOTAL (I) | -332 126.00 | -2 860 004.00 | | -332 126.00 |
DP Provisions pour risques | 192 000.00 | 207 000.00 | | 192 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 077 000.00 | 1 623 000.00 | | 1 077 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 269 000.00 | 1 830 000.00 | | 1 269 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 341.00 | | | 595 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905 334.00 | 1 043 939.00 | | 905 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 774.00 | 76 774.00 | | 26 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 565 197.00 | 160 574 521.00 | | 168 565 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 653 985.00 | 73 444 037.00 | | 86 653 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 487.00 | 37 818.00 | | 22 487.00 |
EA Autres dettes | 8 657 126.00 | 8 792 525.00 | | 8 657 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 344 314.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 265 426 243.00 | 247 313 927.00 | | 265 426 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 363 117.00 | 246 283 923.00 | | 266 363 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 897 493 973.00 | | 897 493 973.00 | 897 493 973.00 |
FG Production vendue services | 19 483 392.00 | | 19 483 392.00 | 19 483 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 977 365.00 | | 916 977 365.00 | 916 977 365.00 |
FN Production immobilisée | | | 448 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 616 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 161 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 204 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 605 134 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 067 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 648 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 598 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 528 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 631 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 602 701.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 179 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 477 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 868 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 664 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 542 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 137.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 102.00 | -97 116.00 | | -101 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 395 270.00 | 747 650 026.00 | | 922 395 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 856 331.00 | 769 381 533.00 | | 924 856 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 461 062.00 | -21 731 507.00 | | -2 461 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 354 671.00 | | 2 311 477.00 | 26 354 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 666 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 781 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 528 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 738 175.00 | | 2 043 728.00 | 24 738 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274 889.00 | | 253 453.00 | 1 274 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 607.00 | | 14 296.00 | 341 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 299 358.00 | 631 957.00 | | 23 299 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 284 144.00 | 487 192.00 | | 22 284 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 214.00 | 144 765.00 | | 1 015 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 830 000.00 | 179 000.00 | 740 000.00 | 1 830 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 575 237.00 | 602 701.00 | 770 470.00 | 2 575 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 575 237.00 | 602 701.00 | 770 470.00 | 2 575 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 405 237.00 | 781 701.00 | 1 510 471.00 | 4 405 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 781 701.00 | 1 510 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 905 334.00 | 905 334.00 | | 905 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 565 197.00 | 168 565 197.00 | | 168 565 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 756 366.00 | 2 756 366.00 | | 2 756 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 597 840.00 | 1 597 840.00 | | 1 597 840.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 487.00 | 22 487.00 | | 22 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 683 900.00 | 8 683 900.00 | | 8 683 900.00 |
UP Prêts | 32 959.00 | 32 959.00 | | 32 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320 558.00 | | 320 558.00 | 320 558.00 |
UX Autres créances clients | 168 640 110.00 | 168 640 110.00 | | 168 640 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 214.00 | 20 214.00 | | 20 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 454 679.00 | 3 454 679.00 | | 3 454 679.00 |
VB T. V. A. | 28 247 698.00 | 28 247 698.00 | | 28 247 698.00 |
VC Groupe et associés | 54 965 149.00 | 54 965 149.00 | | 54 965 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595 341.00 | 595 341.00 | | 595 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 383 795.00 | 383 795.00 | | 383 795.00 |
VP Divers | 277 358.00 | 277 358.00 | | 277 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 758 130.00 | 42 758 130.00 | | 42 758 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 449.00 | 343 449.00 | | 343 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 695 656.00 | 7 695 656.00 | | 7 695 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 389 272.00 | 264 068 713.00 | 320 558.00 | 264 389 272.00 |
VW T.V.A. | 39 541 649.00 | 39 541 649.00 | | 39 541 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 426 243.00 | 265 426 243.00 | | 265 426 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 157.00 | 133.00 | | 157.00 |