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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 473.00 | 57 529.00 | 58 943.00 | 116 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 495.00 | 63 650.00 | 61 845.00 | 125 495.00 |
BT Marchandises | 70 067.00 | | 70 067.00 | 70 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 437.00 | 4 500.00 | 116 936.00 | 121 437.00 |
BZ Autres créances | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
CF Disponibilités | 397 589.00 | | 397 589.00 | 397 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 279.00 | 4 500.00 | 591 778.00 | 596 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 775.00 | 68 151.00 | 653 623.00 | 721 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 364 379.00 | 390 091.00 | | 364 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 291.00 | -25 712.00 | | -11 291.00 |
DL TOTAL (I) | 452 088.00 | 463 379.00 | | 452 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 996.00 | 1 090.00 | | 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 872.00 | 120 688.00 | | 111 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 517.00 | 66 338.00 | | 83 517.00 |
EA Autres dettes | 5 149.00 | 2 184.00 | | 5 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 535.00 | 190 302.00 | | 201 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 623.00 | 653 681.00 | | 653 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 527 161.00 | |
FG Production vendue services | | | 225 027.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 752 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 966.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 303.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 222.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -222.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 624.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 025.00 | 642 427.00 | | 760 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 316.00 | 668 139.00 | | 771 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 291.00 | -25 712.00 | | -11 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 861.00 | | 49 634.00 | 75 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 852.00 | | 49 622.00 | 66 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 889.00 | | 12.00 | 2 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 321.00 | 14 330.00 | | 49 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 200.00 | 14 330.00 | | 43 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 872.00 | 111 872.00 | | 111 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 517.00 | 83 517.00 | | 83 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
UX Autres créances clients | 121 438.00 | 121 438.00 | | 121 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 524.00 | 128 623.00 | 2 901.00 | 131 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 540.00 | 200 540.00 | | 200 540.00 |