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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 597 091.00 | 130 000.00 | 467 091.00 | 597 091.00 |
AP Constructions | 267 454.00 | 264 239.00 | 3 215.00 | 267 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 052 353.00 | 1 003 551.00 | 48 802.00 | 1 052 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 492.00 | 693 563.00 | 26 928.00 | 720 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 847.00 | | 31 847.00 | 31 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 676 836.00 | 2 091 353.00 | 585 483.00 | 2 676 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 284.00 | 51 000.00 | 213 284.00 | 264 284.00 |
BZ Autres créances | 1 730 938.00 | | 1 730 938.00 | 1 730 938.00 |
CF Disponibilités | 380 449.00 | | 380 449.00 | 380 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 375 672.00 | 51 000.00 | 2 324 672.00 | 2 375 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 052 508.00 | 2 142 353.00 | 2 910 155.00 | 5 052 508.00 |
CU Autres participations | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 750.00 | | | 162 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
DH Report à nouveau | 2 230 164.00 | | | 2 230 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 870.00 | | | 441 870.00 |
DL TOTAL (I) | 2 851 059.00 | | | 2 851 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 361.00 | | | 22 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 735.00 | | | 36 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 095.00 | | | 59 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 910 155.00 | | | 2 910 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 095.00 | | | 59 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 957 852.00 | | 957 852.00 | 957 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 852.00 | | 957 852.00 | 957 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 071.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 130 000.00 | |
GE Autres charges | | | 99 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 044.00 | | | 26 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 044.00 | | | 26 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 044.00 | | | 26 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 223.00 | | | 1 108 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 354.00 | | | 666 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 869.00 | | | 441 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 724 000.00 | | | 2 724 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 000.00 | 2 677 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 000.00 | 2 040 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 000.00 | | | 597 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 088 000.00 | | | 2 088 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 934 000.00 | 75 000.00 | 48 000.00 | 1 934 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 934 000.00 | 75 000.00 | 48 000.00 | 1 934 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 130 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 151 000.00 | | 100 000.00 | 151 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 000.00 | 130 000.00 | 100 000.00 | 151 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 000.00 | 130 000.00 | 100 000.00 | 151 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
UX Autres créances clients | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
VB T. V. A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 630 000.00 | 1 630 000.00 | | 1 630 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 021 000.00 | 2 021 000.00 | | 2 021 000.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |