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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
AH Fonds commercial | 192 378.00 | | 192 378.00 | 192 378.00 |
AN Terrains | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
AP Constructions | 7 858.00 | 5 534.00 | 2 324.00 | 7 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 491.00 | 62 076.00 | 5 416.00 | 67 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 294 052.00 | 75 981.00 | 218 072.00 | 294 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 195.00 | | 50 195.00 | 50 195.00 |
BZ Autres créances | 14 357.00 | | 14 357.00 | 14 357.00 |
CF Disponibilités | 690 158.00 | | 690 158.00 | 690 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 084.00 | | 756 084.00 | 756 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 137.00 | 75 981.00 | 974 156.00 | 1 050 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 155 800.00 | 144 440.00 | | 155 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 377.00 | 24 360.00 | | 27 377.00 |
DL TOTAL (I) | 191 647.00 | 177 270.00 | | 191 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 396.00 | 21 177.00 | | 5 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 517.00 | 117 480.00 | | 106 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 648.00 | 45 431.00 | | 95 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 268.00 | 12 523.00 | | 10 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 268.00 | 82 476.00 | | 47 268.00 |
EA Autres dettes | 517 412.00 | 537 578.00 | | 517 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 509.00 | 816 665.00 | | 782 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 156.00 | 993 935.00 | | 974 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 861.00 | 765 838.00 | | 686 861.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 517.00 | | | 106 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 762.00 | | 406 762.00 | 406 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 762.00 | | 406 762.00 | 406 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 344.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 261.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 094.00 | 261.00 | | 3 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 2 983.00 | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 140.00 | 2 983.00 | | 3 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | -2 722.00 | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 029.00 | 2 435.00 | | 3 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 384.00 | 390 028.00 | | 413 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 007.00 | 365 669.00 | | 386 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 377.00 | 24 360.00 | | 27 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 297.00 | | 2 850.00 | 294 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 094.00 | 10 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 094.00 | 294 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 658.00 | | | 200 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 449.00 | | 2 850.00 | 80 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 637.00 | 3 344.00 | | 72 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 357.00 | 3 344.00 | | 64 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 397.00 | 21 397.00 | | 21 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517 412.00 | 517 412.00 | | 517 412.00 |
UX Autres créances clients | 50 195.00 | 50 195.00 | | 50 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VI Groupe et associés | 106 517.00 | 106 517.00 | | 106 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 781.00 | | | 15 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 926.00 | 65 926.00 | | 65 926.00 |
VW T.V.A. | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 861.00 | 686 861.00 | | 686 861.00 |