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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 681.00 | 44 457.00 | 3 224.00 | 47 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 200.00 | 147 326.00 | 23 873.00 | 171 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 158.00 | | 29 158.00 | 29 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 856.00 | 197 820.00 | 60 036.00 | 257 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 393.00 | | 10 393.00 | 10 393.00 |
BN En cours de production de biens | 14 241.00 | | 14 241.00 | 14 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 819.00 | 596.00 | 70 223.00 | 70 819.00 |
BZ Autres créances | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
CF Disponibilités | 232 220.00 | | 232 220.00 | 232 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 889.00 | 596.00 | 337 293.00 | 337 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 745.00 | 198 416.00 | 397 329.00 | 595 745.00 |
CR Parts à plus d’un an | 655.00 | | | 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
DG Autres réserves | 88 287.00 | 73 784.00 | | 88 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 504.00 | 34 504.00 | | 34 504.00 |
DL TOTAL (I) | 144 572.00 | 130 067.00 | | 144 572.00 |
DP Provisions pour risques | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 732.00 | 49 791.00 | | 38 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 442.00 | 51 710.00 | | 55 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 367.00 | 54 975.00 | | 41 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 416.00 | 56 633.00 | | 107 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 957.00 | 213 109.00 | | 242 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 329.00 | 352 977.00 | | 397 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 658.00 | 129 582.00 | | 168 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 466.00 | | 12 209.00 | 247 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 819.00 | 257 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 819.00 | 218 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 715.00 | | 11 985.00 | 208 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 714.00 | | 224.00 | 32 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 893.00 | 8 746.00 | 1 819.00 | 190 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 856.00 | 8 746.00 | 1 819.00 | 184 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 367.00 | 41 367.00 | | 41 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 416.00 | 107 416.00 | | 107 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
UX Autres créances clients | 70 819.00 | 70 164.00 | 655.00 | 70 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 732.00 | 19 875.00 | 18 857.00 | 38 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 939.00 | | | 18 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 815.00 | 80 380.00 | 4 435.00 | 84 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 515.00 | 168 658.00 | 18 857.00 | 187 515.00 |