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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AN Terrains | 42 454.00 | 21 517.00 | 20 937.00 | 42 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 423.00 | 333 452.00 | 85 971.00 | 419 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 836.00 | 70 681.00 | 37 155.00 | 107 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 220.00 | 427 150.00 | 144 070.00 | 571 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 788.00 | | 230 788.00 | 230 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 130.00 | | 405 130.00 | 405 130.00 |
BZ Autres créances | 107 570.00 | | 107 570.00 | 107 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CF Disponibilités | 598 235.00 | | 598 235.00 | 598 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 596.00 | | 33 596.00 | 33 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 910.00 | | 1 441 910.00 | 1 441 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 129.00 | 427 150.00 | 1 585 980.00 | 2 013 129.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 40 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 136 638.00 | 458 868.00 | | 136 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 027.00 | 141 770.00 | | 362 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 665.00 | 644 638.00 | | 1 002 665.00 |
DP Provisions pour risques | 5 121.00 | 27 271.00 | | 5 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 121.00 | 27 271.00 | | 5 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 906.00 | 26 757.00 | | 5 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 444.00 | 904.00 | | 63 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 089.00 | 275 975.00 | | 285 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 309.00 | 108 939.00 | | 221 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 356.00 | | |
EA Autres dettes | 2 447.00 | 8 055.00 | | 2 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 194.00 | 436 986.00 | | 578 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 980.00 | 1 108 895.00 | | 1 585 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 209.00 | 431 081.00 | | 576 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 830 945.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 830 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 873 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 597 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 917.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 383 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 792.00 | | | 42 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 009.00 | | | 49 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 388.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 067.00 | 2 858.00 | | 31 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 607.00 | 3 246.00 | | 31 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 402.00 | -3 246.00 | | 17 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 530.00 | 41 708.00 | | 145 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 923 386.00 | 3 234 579.00 | | 3 923 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 561 359.00 | 3 092 809.00 | | 3 561 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 027.00 | 141 770.00 | | 362 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 148.00 | 37 735.00 | | 43 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 676.00 | | | 585 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 169.00 | | | 584 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 093.00 | 48 917.00 | 10 860.00 | 389 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 692.00 | 808.00 | | 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 402.00 | 48 108.00 | 10 860.00 | 388 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 271.00 | | 22 150.00 | 27 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 271.00 | | 22 150.00 | 27 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 089.00 | 285 089.00 | | 285 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 891.00 | 65 891.00 | | 65 891.00 |
UX Autres créances clients | 405 130.00 | | | 405 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 906.00 | 3 920.00 | 1 985.00 | 5 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 851.00 | | | 20 851.00 |
VP Divers | 107 570.00 | | | 107 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 309.00 | 221 309.00 | | 221 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 596.00 | | | 33 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 296.00 | 546 296.00 | | 546 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 194.00 | 576 209.00 | 1 985.00 | 578 194.00 |