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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 621.00 | | 96 621.00 | 96 621.00 |
AP Constructions | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 301.00 | 21 468.00 | 52 833.00 | 74 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 296.00 | 22 066.00 | 156 229.00 | 178 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 363 046.00 | | 363 046.00 | 363 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
BZ Autres créances | 97 845.00 | | 97 845.00 | 97 845.00 |
CF Disponibilités | 548 751.00 | | 548 751.00 | 548 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 679.00 | | 1 016 679.00 | 1 016 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 974.00 | 22 066.00 | 1 172 908.00 | 1 194 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 166 031.00 | | | 166 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 954.00 | | | -35 954.00 |
DL TOTAL (I) | 152 077.00 | | | 152 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 854.00 | | | 88 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 526 154.00 | | | 526 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 813.00 | | | 81 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 070.00 | | | 25 070.00 |
EA Autres dettes | 48 940.00 | | | 48 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 831.00 | | | 1 020 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 908.00 | | | 1 172 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 677.00 | | | 494 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 522.00 | | 3 873.00 | 174 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 6 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 178 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 621.00 | | | 96 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 029.00 | | 3 870.00 | 71 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 872.00 | | 3.00 | 6 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 544.00 | 9 523.00 | | 12 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 544.00 | 9 523.00 | | 12 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 813.00 | 81 813.00 | | 81 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 940.00 | 48 940.00 | | 48 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VB T. V. A. | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 88 854.00 | 88 854.00 | | 88 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 511.00 | 26 511.00 | | 26 511.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 503.00 | 66 503.00 | | 66 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 882.00 | 104 882.00 | 1 000.00 | 105 882.00 |
VW T.V.A. | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 677.00 | 494 677.00 | | 494 677.00 |