| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 012.00 | 35 629.00 | 9 383.00 | 45 012.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 258.00 | 2 329.00 | 929.00 | 3 258.00 |
AN Terrains | 742 338.00 | | 742 338.00 | 742 338.00 |
AP Constructions | 12 971 567.00 | 12 185 912.00 | 785 655.00 | 12 971 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 841 011.00 | 1 734 012.00 | 106 999.00 | 1 841 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 041.00 | 239 686.00 | 191 355.00 | 431 041.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 599 504.00 | | 6 599 504.00 | 6 599 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 646 020.00 | 14 199 843.00 | 8 446 177.00 | 22 646 020.00 |
BT Marchandises | 22 776.00 | | 22 776.00 | 22 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 072.00 | 3 925.00 | 79 145.00 | 83 072.00 |
BZ Autres créances | 6 592 806.00 | | 6 592 806.00 | 6 592 806.00 |
CF Disponibilités | 786 077.00 | | 786 077.00 | 786 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 968.00 | | 25 968.00 | 25 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 510 699.00 | 3 926.00 | 7 508 772.00 | 7 510 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 156 719.00 | 14 203 769.00 | 15 952 950.00 | 30 156 719.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 10 923 315.00 | 10 923 315.00 | | 10 923 315.00 |
DH Report à nouveau | 875 437.00 | 243 552.00 | | 875 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 049 985.00 | 631 885.00 | | 1 049 985.00 |
DK Provisions réglementées | 709 690.00 | 47 897.00 | | 709 690.00 |
DL TOTAL (I) | 13 646 427.00 | 11 934 649.00 | | 13 646 427.00 |
DP Provisions pour risques | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 673.00 | 27 139.00 | | 413 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 615.00 | 159 833.00 | | 150 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 302.00 | 342 106.00 | | 468 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 279.00 | 228 683.00 | | 369 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 511 944.00 | 59 089.00 | | 511 944.00 |
EA Autres dettes | 327 948.00 | 500 683.00 | | 327 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 062.00 | 48 866.00 | | 50 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 291 823.00 | 1 366 399.00 | | 2 291 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 952 950.00 | 13 315 748.00 | | 15 952 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 867 038.00 | | 867 038.00 | 867 038.00 |
FG Production vendue services | 4 108 144.00 | | 4 108 144.00 | 4 108 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 975 182.00 | | 4 975 182.00 | 4 975 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 067 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 683 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 90 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 957 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 109 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 975.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 135 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288 653.00 | 24 035.00 | | 288 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 718 393.00 | 42 719.00 | | 718 393.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 248.00 | 16 602.00 | | 41 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 048 294.00 | 83 355.00 | | 1 048 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 680.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 703 041.00 | 33 186.00 | | 703 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 703 141.00 | 41 866.00 | | 703 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 345 153.00 | 41 489.00 | | 345 153.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 957.00 | 8 250.00 | | 64 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 366 124.00 | 228 441.00 | | 366 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 141 612.00 | 3 674 813.00 | | 6 141 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 091 627.00 | 3 042 928.00 | | 5 091 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 049 985.00 | 631 885.00 | | 1 049 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 231 493.00 | | 2 517 627.00 | 20 231 493.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 10 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 000.00 | 100.00 | 22 646 020.00 | 103 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 103 000.00 | | 22 585 460.00 | 103 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 269.00 | | | 48 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 170 833.00 | | 2 517 627.00 | 20 170 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 029 935.00 | 169 908.00 | | 14 029 935.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 177.00 | 11 781.00 | | 26 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 001 483.00 | 158 127.00 | | 14 001 483.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 897.00 | 703 041.00 | 41 248.00 | 47 897.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
6T Sur comptes clients | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 523.00 | 703 041.00 | 41 248.00 | 66 523.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 302.00 | 468 302.00 | | 468 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 795.00 | 143 795.00 | | 143 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 298.00 | 67 298.00 | | 67 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 511 944.00 | 511 944.00 | | 511 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 948.00 | 327 948.00 | | 327 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 062.00 | 50 062.00 | | 50 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 78 885.00 | 78 885.00 | | 78 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
VB T. V. A. | 448 875.00 | 448 875.00 | | 448 875.00 |
VC Groupe et associés | 5 253 016.00 | 5 253 016.00 | | 5 253 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 673.00 | 413 673.00 | | 413 673.00 |
VI Groupe et associés | 150 615.00 | 150 615.00 | | 150 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 886 000.00 | 886 000.00 | | 886 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 968.00 | 25 968.00 | | 25 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 711 845.00 | 6 697 659.00 | 14 186.00 | 6 711 845.00 |
VW T.V.A. | 143 375.00 | 143 375.00 | | 143 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 291 823.00 | 2 291 822.00 | | 2 291 823.00 |