| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 954.00 | | 27 954.00 | 27 954.00 |
AP Constructions | 128 482.00 | 4 710.00 | 123 772.00 | 128 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 436.00 | 4 710.00 | 151 726.00 | 156 436.00 |
BT Marchandises | 683 444.00 | | 683 444.00 | 683 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 965.00 | | 62 965.00 | 62 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BZ Autres créances | 229 083.00 | | 229 083.00 | 229 083.00 |
CF Disponibilités | 647 156.00 | | 647 156.00 | 647 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 383.00 | | 1 623 383.00 | 1 623 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 818.00 | 4 710.00 | 1 775 109.00 | 1 779 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 116 581.00 | | | 1 116 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 349.00 | | | 419 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 730.00 | | | 1 544 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710.00 | | | 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488.00 | | | 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 345.00 | | | 226 345.00 |
EA Autres dettes | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 379.00 | | | 230 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 109.00 | | | 1 775 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 379.00 | | | 230 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 156 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 436.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 710.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 710.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 191 087.00 | 191 087.00 | | 191 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
UX Autres créances clients | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 26 733.00 | | | 26 733.00 |
VC Groupe et associés | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 841.00 | | | 189 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 818.00 | 229 818.00 | | 229 818.00 |
VW T.V.A. | 31 683.00 | 31 683.00 | | 31 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 679.00 | 228 979.00 | 700.00 | 229 679.00 |