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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 313 409.00 | 1 313 409.00 | | 1 313 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 488.00 | 318 617.00 | 870.00 | 319 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 783.00 | 1 633 569.00 | 6 213.00 | 1 639 783.00 |
BT Marchandises | 141 800.00 | 69 000.00 | 72 800.00 | 141 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203 865.00 | | 203 865.00 | 203 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 560 208.00 | 633 700.00 | 926 508.00 | 1 560 208.00 |
BZ Autres créances | 549 803.00 | | 549 803.00 | 549 803.00 |
CF Disponibilités | 12 454.00 | | 12 454.00 | 12 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305 171.00 | | 305 171.00 | 305 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 773 304.00 | 702 700.00 | 2 070 603.00 | 2 773 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 413 087.00 | 2 236 269.00 | 2 076 817.00 | 4 413 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 028 398.00 | 1 028 398.00 | | 1 028 398.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 583.00 | 200 583.00 | | 200 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 839.00 | 102 839.00 | | 102 839.00 |
DH Report à nouveau | -2 671 608.00 | -2 154 931.00 | | -2 671 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 064 344.00 | -516 676.00 | | -1 064 344.00 |
DL TOTAL (I) | -2 404 131.00 | -1 339 787.00 | | -2 404 131.00 |
DP Provisions pour risques | 402 885.00 | 349 885.00 | | 402 885.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 724.00 | 11 156.00 | | 19 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 422 609.00 | 361 041.00 | | 422 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 662.00 | 66 647.00 | | 1 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 522.00 | 5 854.00 | | 5 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 114 663.00 | 4 425 345.00 | | 3 114 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 543.00 | 612 334.00 | | 461 543.00 |
EA Autres dettes | 444 867.00 | 545 515.00 | | 444 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 079.00 | | | 30 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 058 339.00 | 5 655 693.00 | | 4 058 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 817.00 | 4 676 947.00 | | 2 076 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 069 848.00 | 24 127.00 | 7 093 976.00 | 7 069 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 069 848.00 | 24 127.00 | 7 093 976.00 | 7 069 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 042.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 376 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 563 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 302.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 159 142.00 | |
GE Autres charges | | | 50 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 448 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 072 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 065 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229 090.00 | 7 095.00 | | 229 090.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 690.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 090.00 | 67 785.00 | | 229 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 272.00 | 624 717.00 | | 222 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 699.00 | 624 717.00 | | 227 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 390.00 | -556 931.00 | | 1 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 612 448.00 | 8 393 415.00 | | 7 612 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 676 793.00 | 8 910 091.00 | | 8 676 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 064 344.00 | -516 676.00 | | -1 064 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 638 407.00 | | 2 732.00 | 1 638 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 356.00 | 5 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 356.00 | 1 639 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 313 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 313 409.00 | | | 1 313 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 030.00 | | | 321 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 967.00 | | 2 732.00 | 3 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 632 894.00 | 675.00 | | 1 632 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 313 409.00 | | | 1 313 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 484.00 | 675.00 | | 319 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 361 041.00 | 164 568.00 | 103 000.00 | 361 041.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 087.00 | 69 000.00 | 15 087.00 | 15 087.00 |
6T Sur comptes clients | 712 490.00 | 75 302.00 | 154 093.00 | 712 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 727 578.00 | 144 302.00 | 169 180.00 | 727 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 088 619.00 | 308 871.00 | 272 180.00 | 1 088 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 303 444.00 | 272 180.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 426.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 114 663.00 | 3 114 663.00 | | 3 114 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 396.00 | 80 396.00 | | 80 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 689.00 | 136 689.00 | | 136 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 079.00 | 30 079.00 | | 30 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
UX Autres créances clients | 976 110.00 | 976 110.00 | | 976 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 584 098.00 | 584 098.00 | | 584 098.00 |
VB T. V. A. | 464 008.00 | 464 008.00 | | 464 008.00 |
VC Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VI Groupe et associés | 444 867.00 | 444 867.00 | | 444 867.00 |
VP Divers | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 227.00 | 81 227.00 | | 81 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305 171.00 | 305 171.00 | | 305 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 420 527.00 | 2 420 527.00 | | 2 420 527.00 |
VW T.V.A. | 239 133.00 | 239 133.00 | | 239 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 052 816.00 | 4 052 816.00 | | 4 052 816.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |