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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 553.00 | 445 980.00 | 200 573.00 | 646 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 068.00 | 185 227.00 | 81 841.00 | 267 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 659.00 | 648 373.00 | 292 286.00 | 940 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 719.00 | | 13 719.00 | 13 719.00 |
BN En cours de production de biens | 130 783.00 | | 130 783.00 | 130 783.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 494.00 | | 43 494.00 | 43 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 520.00 | 690.00 | 377 830.00 | 378 520.00 |
BZ Autres créances | 291 550.00 | | 291 550.00 | 291 550.00 |
CF Disponibilités | 139 938.00 | | 139 938.00 | 139 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 621.00 | | 67 621.00 | 67 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 624.00 | 690.00 | 1 064 934.00 | 1 065 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 283.00 | 649 063.00 | 1 357 221.00 | 2 006 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 533 056.00 | 514 220.00 | | 533 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 607.00 | 43 836.00 | | -2 607.00 |
DL TOTAL (I) | 596 449.00 | 624 056.00 | | 596 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 727.00 | 314 159.00 | | 257 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 463.00 | 463.00 | | 25 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 113.00 | 293 351.00 | | 373 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 162.00 | 138 104.00 | | 103 162.00 |
EA Autres dettes | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 772.00 | 746 077.00 | | 760 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 221.00 | 1 370 133.00 | | 1 357 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 802.00 | 481 994.00 | | 553 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 034 709.00 | 310 657.00 | 1 345 366.00 | 1 034 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 709.00 | 310 657.00 | 1 345 366.00 | 1 034 709.00 |
FM Production stockée | | | 49 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 973.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 693.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 693.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 800.00 | -3 693.00 | | 2 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 803.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 436.00 | 1 699 474.00 | | 1 411 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 043.00 | 1 655 638.00 | | 1 414 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 607.00 | 43 836.00 | | -2 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 483.00 | 73 275.00 | | 61 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 402.00 | | 47 257.00 | 893 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 940 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 913 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 165.00 | | | 17 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 364.00 | | 47 257.00 | 866 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 400.00 | 73 973.00 | | 574 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 165.00 | | | 17 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 235.00 | 73 973.00 | | 557 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 690.00 | | | 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 690.00 | | | 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 690.00 | | | 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 113.00 | 373 113.00 | | 373 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 894.00 | 61 894.00 | | 61 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 653.00 | 29 653.00 | | 29 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
UX Autres créances clients | 377 692.00 | 377 692.00 | | 377 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VB T. V. A. | 52 695.00 | 52 695.00 | | 52 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 475.00 | 50 505.00 | 68 392.00 | 257 475.00 |
VI Groupe et associés | 25 463.00 | 25 463.00 | | 25 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 861.00 | | | 78 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 391.00 | | | 135 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 855.00 | 238 855.00 | | 238 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 621.00 | 67 621.00 | | 67 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 563.00 | 747 563.00 | | 747 563.00 |
VW T.V.A. | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 772.00 | 553 802.00 | 68 392.00 | 760 772.00 |