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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 013.00 | 29 522.00 | 3 490.00 | 33 013.00 |
AP Constructions | 82 776.00 | 43 791.00 | 38 985.00 | 82 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 878.00 | 23 957.00 | 9 920.00 | 33 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 009.00 | 65 377.00 | 6 632.00 | 72 009.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 288.00 | | 9 288.00 | 9 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 463.00 | 162 647.00 | 70 816.00 | 233 463.00 |
BT Marchandises | 272 129.00 | 962.00 | 271 167.00 | 272 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 918 152.00 | 159 080.00 | 1 759 072.00 | 1 918 152.00 |
BZ Autres créances | 210 189.00 | | 210 189.00 | 210 189.00 |
CF Disponibilités | 9 892.00 | | 9 892.00 | 9 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 168.00 | | 9 168.00 | 9 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 419 530.00 | 160 042.00 | 2 259 488.00 | 2 419 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 652 993.00 | 322 689.00 | 2 330 304.00 | 2 652 993.00 |
CR Parts à plus d’un an | 190 896.00 | | | 190 896.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 39 870.00 | | | 39 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 041.00 | 61 870.00 | | 123 041.00 |
DL TOTAL (I) | 805 811.00 | 682 770.00 | | 805 811.00 |
DP Provisions pour risques | 71 499.00 | 261 040.00 | | 71 499.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 917.00 | 8 144.00 | | 11 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 416.00 | 269 184.00 | | 83 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818.00 | | | 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 073.00 | 333 000.00 | | 419 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 080.00 | 584 748.00 | | 758 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 448.00 | 202 353.00 | | 221 448.00 |
EA Autres dettes | 27 658.00 | 11 605.00 | | 27 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 077.00 | 1 131 706.00 | | 1 441 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 304.00 | 2 083 660.00 | | 2 330 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 004.00 | 798 706.00 | | 1 022 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 818.00 | | | 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 409.00 | | 11 245.00 | 248 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 125.00 | 11 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 191.00 | 233 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 066.00 | 188 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 013.00 | | | 33 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 983.00 | | 8 745.00 | 198 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 413.00 | | 2 500.00 | 16 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 662.00 | 18 985.00 | | 143 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 156.00 | 2 366.00 | | 27 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 506.00 | 16 619.00 | | 116 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 269 184.00 | 23 773.00 | 209 541.00 | 269 184.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 684.00 | | 6 721.00 | 7 684.00 |
6T Sur comptes clients | 159 080.00 | | | 159 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 764.00 | | 6 721.00 | 166 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435 948.00 | 23 773.00 | 216 262.00 | 435 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 773.00 | 175 216.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 080.00 | 758 080.00 | | 758 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 270.00 | 57 270.00 | | 57 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 596.00 | 102 596.00 | | 102 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 658.00 | 27 658.00 | | 27 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 288.00 | | 9 288.00 | 9 288.00 |
UX Autres créances clients | 1 727 256.00 | 1 727 256.00 | | 1 727 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 896.00 | | 190 896.00 | 190 896.00 |
VB T. V. A. | 83 131.00 | 83 131.00 | | 83 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VI Groupe et associés | 419 073.00 | | 419 073.00 | 419 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 232.00 | 116 232.00 | | 116 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 146 797.00 | 1 946 613.00 | 200 184.00 | 2 146 797.00 |
VW T.V.A. | 55 044.00 | 55 044.00 | | 55 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 077.00 | 1 022 004.00 | 419 073.00 | 1 441 077.00 |