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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
AH Fonds commercial | 637 084.00 | | 637 084.00 | 637 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 879.00 | 198 088.00 | 18 791.00 | 216 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 960.00 | 203 789.00 | 686 171.00 | 889 960.00 |
BT Marchandises | 106 071.00 | | 106 071.00 | 106 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 364.00 | | 54 364.00 | 54 364.00 |
BZ Autres créances | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 346.00 | | 61 346.00 | 61 346.00 |
CF Disponibilités | 57 675.00 | | 57 675.00 | 57 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 399.00 | | 286 399.00 | 286 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 358.00 | 203 789.00 | 972 570.00 | 1 176 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
CU Autres participations | 24 115.00 | | 24 115.00 | 24 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 665.00 | 46 665.00 | | 46 665.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
DG Autres réserves | 310 985.00 | 245 955.00 | | 310 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 694.00 | 65 030.00 | | 55 694.00 |
DL TOTAL (I) | 418 451.00 | 362 757.00 | | 418 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 553.00 | 458 057.00 | | 395 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 851.00 | 7 969.00 | | 11 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 251.00 | 62 775.00 | | 126 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 272.00 | 33 123.00 | | 20 272.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 119.00 | 562 116.00 | | 554 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 570.00 | 924 874.00 | | 972 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 111.00 | 166 844.00 | | 222 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 167.00 | | 3 793.00 | 886 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 889 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 293.00 | | | 640 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 798.00 | | 3 573.00 | 215 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 076.00 | | 220.00 | 30 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 516.00 | 11 273.00 | | 192 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 307.00 | 11 273.00 | | 189 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 251.00 | 126 251.00 | | 126 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
UX Autres créances clients | 54 364.00 | 54 364.00 | | 54 364.00 |
VB T. V. A. | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 553.00 | 63 545.00 | 261 308.00 | 395 553.00 |
VI Groupe et associés | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 460.00 | | | 62 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 488.00 | 67 488.00 | | 67 488.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 119.00 | 222 111.00 | 261 308.00 | 554 119.00 |