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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 952.00 | 78 535.00 | 81 418.00 | 159 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224 557.00 | | 224 557.00 | 224 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 095.00 | 78 535.00 | 335 560.00 | 414 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 449.00 | 13 379.00 | 7 070.00 | 20 449.00 |
BZ Autres créances | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CF Disponibilités | 32 030.00 | | 32 030.00 | 32 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 814.00 | 13 379.00 | 40 434.00 | 53 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 909.00 | 91 914.00 | 375 995.00 | 467 909.00 |
CU Autres participations | 25 850.00 | | 25 850.00 | 25 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 77 773.00 | 77 773.00 | | 77 773.00 |
DH Report à nouveau | 228 719.00 | 157 886.00 | | 228 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 919.00 | 70 832.00 | | -34 919.00 |
DL TOTAL (I) | 280 043.00 | 314 961.00 | | 280 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 723.00 | 76 384.00 | | 85 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 644.00 | 37 580.00 | | 3 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 585.00 | 7 700.00 | | 6 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 952.00 | 121 664.00 | | 95 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 995.00 | 436 625.00 | | 375 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 424.00 | 89 555.00 | | 46 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 539.00 | | 56 500.00 | 383 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 944.00 | 414 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 944.00 | 159 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 396.00 | | 56 500.00 | 129 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 142.00 | | | 254 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 152.00 | 24 117.00 | 25 734.00 | 80 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 152.00 | 24 117.00 | 25 734.00 | 80 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 588.00 | 2 792.00 | | 10 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 588.00 | 2 792.00 | | 10 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 588.00 | 2 792.00 | | 10 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 792.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
UX Autres créances clients | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 045.00 | 16 045.00 | | 16 045.00 |
VB T. V. A. | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 723.00 | 36 195.00 | 49 528.00 | 85 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 583.00 | | | 22 583.00 |
VP Divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 519.00 | 21 784.00 | 3 735.00 | 25 519.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 952.00 | 46 424.00 | 49 528.00 | 95 952.00 |