| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 956.00 | 101 650.00 | 30 306.00 | 131 956.00 |
040 Immobilisations financières | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 425.00 | 101 650.00 | 167 775.00 | 269 425.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
072 Créances – Autres | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
084 Disponibilités | 30 787.00 | | 30 787.00 | 30 787.00 |
092 Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 830.00 | | 40 830.00 | 40 830.00 |
110 Total général Actif | 310 255.00 | 101 650.00 | 208 606.00 | 310 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 453.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 889.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 606.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 518.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 643.00 | | | 643.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 908.00 | | | 257 908.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 471.00 | | | 54 471.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 121.00 | | | 16 121.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |