| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 842.00 | 159 590.00 | 252.00 | 159 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 447.00 | 11 996.00 | 2 450.00 | 14 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 677.00 | 172 856.00 | 8 822.00 | 181 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 26 969 092.00 | 10 146 469.00 | 16 822 623.00 | 26 969 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 294 345.00 | 186 886.00 | 1 107 459.00 | 1 294 345.00 |
BZ Autres créances | 516 297.00 | | 516 297.00 | 516 297.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 810 860.00 | 186 886.00 | 1 623 974.00 | 1 810 860.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 779 952.00 | 10 333 355.00 | 18 446 597.00 | 28 779 952.00 |
CU Autres participations | 26 613 126.00 | 9 802 027.00 | 16 811 099.00 | 26 613 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 080 000.00 | 15 080 000.00 | | 15 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 376 135.00 | 376 135.00 | | 376 135.00 |
DH Report à nouveau | -7 846 157.00 | 380 846.00 | | -7 846 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 192.00 | -8 227 003.00 | | 340 192.00 |
DK Provisions réglementées | 90 398.00 | 82 663.00 | | 90 398.00 |
DL TOTAL (I) | 8 040 569.00 | 7 692 641.00 | | 8 040 569.00 |
DP Provisions pour risques | 832 770.00 | 1 266 815.00 | | 832 770.00 |
DQ Provisions pour charges | | 138 479.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 832 770.00 | 1 405 294.00 | | 832 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 216.00 | 6 354.00 | | 3 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 951.00 | 2 356 801.00 | | 177 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 320.00 | 686 496.00 | | 144 320.00 |
EA Autres dettes | 9 243 671.00 | 10 335 616.00 | | 9 243 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 569 157.00 | 13 385 266.00 | | 9 569 157.00 |
ED (V) | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 446 597.00 | 22 483 200.00 | | 18 446 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -84 421.00 | 682 492.00 | 598 071.00 | -84 421.00 |
FG Production vendue services | 261 909.00 | 54 858.00 | 316 767.00 | 261 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 488.00 | 737 349.00 | 914 837.00 | 177 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 047 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 965 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 679 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -9 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 224 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 819 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 849 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 055.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 917 335.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 653 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 845.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 106 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 503 463.00 | 9 000.00 | | 503 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 503 913.00 | 9 000.00 | | 503 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 056.00 | 45 500.00 | | 124 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 335.00 | 14 276.00 | | 14 335.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179 209.00 | 512 076.00 | | 179 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 600.00 | 571 852.00 | | 317 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186 313.00 | -562 852.00 | | 186 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 168.00 | 21 646.00 | | 129 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 386 848.00 | 14 671 271.00 | | 3 386 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 046 656.00 | 22 898 273.00 | | 3 046 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 192.00 | -8 227 003.00 | | 340 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 995.00 | | | 247 995.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 663.00 | 7 736.00 | | 82 663.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 405 293.00 | 171 473.00 | 743 997.00 | 1 405 293.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
6T Sur comptes clients | 516 955.00 | 31 375.00 | 361 444.00 | 516 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 667 470.00 | 684 945.00 | 363 502.00 | 9 667 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 155 426.00 | 864 154.00 | 1 107 499.00 | 11 155 426.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 375.00 | 552 981.00 | |
UG ‐ Financières | | 653 570.00 | 51 055.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 179 209.00 | 503 463.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 951.00 | 177 951.00 | | 177 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 788.00 | 25 788.00 | | 25 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 442.00 | 35 442.00 | | 35 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 249.00 | 20 249.00 | | 20 249.00 |
UX Autres créances clients | 1 215 312.00 | | | 1 215 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 528.00 | | | 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 033.00 | | | 79 033.00 |
VB T. V. A. | 461 877.00 | | | 461 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VI Groupe et associés | 9 223 422.00 | 9 223 422.00 | | 9 223 422.00 |
VP Divers | 11 203.00 | | | 11 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 100.00 | | | 41 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 811 495.00 | 1 811 495.00 | | 1 811 495.00 |
VW T.V.A. | 83 726.00 | 83 726.00 | | 83 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 570 010.00 | 9 570 010.00 | | 9 570 010.00 |